Рішення від 11 травня 2012 року №15-1/ VІ м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року icon

Рішення від 11 травня 2012 року №15-1/ VІ м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року



НазваниеРішення від 11 травня 2012 року №15-1/ VІ м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року
Дата конвертации29.11.2013
Размер112.82 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

СМІЛЯНСЬКА РАЙОННА РАДА РІШЕННЯ

Від 11 травня 2012 року № 15-1/ VІ

м. Сміла


Про звіт про виконання

районного бюджету за

І квартал 2012 року.


Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року, районна рада відмічає, що протягом звітного періоду структурними підрозділами райдержадміністрації, президією районної ради проведена робота по виконанню районного бюджету, стабілізації соціально-економічної ситуації в районі.

За І квартал 2012 року до загального фонду районного бюджету мобілізовано 1866,2 тис. грн. власних та закріплених платежів, або 134,0 відсотка до затвердженого завдання на звітний період.

Протягом 1 кварталу поточного року районним бюджетом з сільського бюджету Попівської сільської ради отримано 23,9 тис.грн. коштів, що надходять до районних бюджетів з сільських бюджетів.

За І квартал 2012 року з Державного бюджету отримано:

дотації вирівнювання в сумі 13250,4 тис.грн., сільським бюджетам перераховано 1382,3 тис.грн.

З Державного бюджету отримано субвенцій у сумі 6859,4 тис.грн. в тому числі:

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – у сумі 5619,1 тис.грн., або 100 відс.;

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 1042,5 тис.грн., або 78,0 відс.;

на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 131,8 тис.грн., або 55,4 відс.;

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" - у сумі 66,0 тис.грн., або 100 відс.

Також до загального фонду районного бюджету отримано інших субвенцій у сумі 61,2 тис.грн., з них з обласного бюджету – 13,2 тис.грн. на:

виплату допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – у сумі 1,9 тис.грн.;

поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – у сумі 2,6 тис.грн.;

компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – у сумі 5,6 тис.грн.;

встановлення телефонів інвалідам І чи ІІ групи загального захворювання – 0,1 тис.грн.;

пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – у сумі 3,0 тис.грн.


З сільських бюджетів до районного бюджету отримано 48,0 тис.грн. інших субвенцій на виконання районних програм.


Видатки на утримання установ районного значення та проведення заходів використані по загальному фонду в сумі 22 125,8 тис. грн., або 90,5 відсотка до призначень на І квартал цого року.

За звітний період до спеціального фонду мобілізовано 1018,0 тис. грн, або 67,4 відсотка до затвердженого річного завдання, видатки склали 572,2 тис.грн., або 26,1 відсотка до уточнених кошторисних призначень на рік.

Відповідно до п.17 ч.1 ст. 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" за
погодженням постійних комісій, президії районна рада вирішила:

1.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І квартал
2012 року по доходах загального фонду у сумі 22 061 068,26 грн, по
видатках – 22 125 786, 55 грн. з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) на суму 64 718,29 грн. По доходах спеціального фонду в сумі 1 018 048,34 грн., по видатках - у сумі 572 177,23 грн. з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) на суму 445 871,11 грн.

2. Рекомендувати сільським радам ретельно проаналізувати причини
недоліків у забезпеченні економічного і соціального розвитку регіонів,
виконанні місцевих бюджетів та вжити заходів щодо стабілізації економічної
ситуації у поточному році, мобілізації всіх наявних джерел наповнення
місцевих бюджетів.

3. Рекомендувати сільським радам, районній державній адміністрації посилити роботу по примусовій сплаті боргів до районного бюджету з податку на доходи фізичних осіб, платі за землю та погашені заборгованості платників податків.

4. Посилити контроль за станом фінансово-розрахункової дисципліни розпорядників коштів усіх рівнів, скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ, у повному обсязі використовувати можливість взяття позичок з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів.


5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань планування бюджету і фінансів.


Голова районної ради О.В.Косенко


^ Звіт про виконання районного

бюджету за 1 квартал 2012 року

За 1 квартал 2012 року мобілізовано 1866,2 тис. грн. власних та закріплених доходів, що становить 134,0 відсотків до завдання звітного періоду.

Планові показники виконані по всіх видах податків з запланованих. Внаслідок перевиконання планових показників доходів додатково надійшло 472,9 тис. грн..

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів загального фонду зросли на 332,3 тис.грн., або на 21,7 відс., в основному за рахунок збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб.

Заборгованість платників податків перед районним бюджетом зросла в порівнянні з початком року на 13,3 тис.грн. і станом на 01.04.2012 року становить 81,6 тис.грн..

Із загальної суми заборгованості – 64,0 тис.грн., або 78,4 відс. рахується по підприємствах - банкрутах.

За 1 квартал 2012 року з Державного бюджету отримано дотації вирівнювання в сумі 13250,4 тис.грн., або 100 відс. до завдання звітного періоду, сільським бюджетам перераховано 1382,3 тис.грн..

З Державного бюджету отримано субвенцій у сумі 6859,4 тис.грн. в тому числі:

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – у сумі 5619,1 тис.грн., або 100 відс.;

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 1042,5 тис.грн., або 78,0 відс.;

на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 131,8 тис.грн., або 55,4 відс.;


на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" - у сумі 66,0 тис.грн., або 100 відс.;


До загального фонду районного бюджету отримано інших субвенцій у сумі 61,2 тис.грн., з них з обласного бюджету – 13,2 тис.грн. на:

виплату допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – у сумі 1,9 тис.грн.;

поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – у сумі 2,6 тис.грн.;

компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – у сумі 5,6 тис.грн.;

встановлення телефонів інвалідам І чи ІІ групи загального захворювання – 0,1 тис.грн.;

пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – у сумі 3,0 тис.грн.

З сільських бюджетів до районного бюджету отримано 48,0 тис.грн. інших субвенцій на виконання районних програм.

За 1 квартал 2012 року районним бюджетом з сільського бюджету Попівської сільської ради отримано 23,9 тис.грн., що складає 76,9 відс. до завдання звітного періоду коштів, що надходять до районних бюджетів з сільських бюджетів.


Видаткова частина районного бюджету по загальному фонду за І квартал 2012 року виконана на 90,5 відс; уточнений план – 24448,0 тис.грн., касові видатки 22 125,8 тис.грн.

Основну частку в структурі видатків по бюджетних функціях займають соціально-орієнтовані видатки. Питома вага видатків соціально-культурної сфери у загальному обсязі видатків бюджету в звітному періоді становить 91,8 відс. або 20315,6 тис. грн. в тому числі: видатки по галузі освіта займають 37,3 відс. і становлять 8251,4 тис. грн.; по охороні здоров'я – 19,4 відс. або 4286,1 тис. грн.; по соціальному захисту населення – 32,3 відс. або 7153,8 тис. грн.; по культурі - 2,5 відс. або 545,2 тис. грн.; по фізичній культурі і спорту - 0,3 відс. або 79,1 тис. грн.

На фінансування захищених статей бюджету спрямовано 21441,1 тис.грн, що становить 96,9 відс. від загального обсягу видатків, а саме:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – направлено 48,9 відсотка від обсягу видатків районного бюджету, або 10821,4 тис.грн.;

- на придбання продуктів харчування – 219,2 тис.грн., з них по: відділу освіти райдержадміністрації – 160,3 тис.грн., що забезпечило безкоштовне харчування учнів 1 - 4 класів, дітей сиріт, напівсиріт та учнів з малозабезпечених сімей та їх оздоровлення; по центральній районній лікарні – 56,0 тис.грн.; по фізичній культурі і спорту - 2,9 тис.грн.

- на придбання медикаментів центральною районною лікарнею використано – 62,6 тис.грн.;

- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг по бюджетних установах – 2170,2 тис.грн.;

  • на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів -1382,3 тис.грн.;

  • субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 170,6 тис.грн.

- на виплату поточних трансфертів населенню – 6785,4 тис.грн.

Першочергові та захищені статті профінансовано на 91,2 відсотка до уточнених призначень звітного періоду.


До спеціального фонду надійшло 1018,0 тис.грн. доходів.

Доходи спеціального фонду районного бюджету складають власні надходження бюджетних установ, а саме: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 136,2 тис.грн., або 52,1 відсотка річних затверджених завдань та 161,8 тис.грн надходжень від інших джерел ( благодійні внески та кошти, що отриманні на виконання окремих доручень - у прогнозних показниках згідно чинного законодавства не враховувалися).

Міжбюджетні трансферти спеціального фонду районного бюджету складають 720,1 тис.грн., зокрема: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 150,1 тис.грн. , або 100 відс. до запланованого завдання та інші субвенції отримані з сільських бюджетів на виконання районних програм в сумі – 570 тис.грн., або 100 відс..

Видатки по спеціальному фонду було затверджено в сумі 940,1 тис.грн. Протягом І кварталу цього року головними розпорядниками коштів районного бюджету було збільшено видатки спеціального фонду на 1 254,5 тис.грн., а саме збільшено видатки за рахунок:

власних коштів та платних послуг бюджетних установ по відділу освіти на 127,8 тис.грн.; охороні здоров’я – на 39,3 тис.грн.; соціальному захисту – 8,9 тис.грн.;

передачі коштів із загального фонду до спеціального ( бюджету розвитку) по відділу освіти на 8,6 тис.грн.; відділу культури – 43,0 тис.грн.; охороні здоров’я – на 270,0 тис.грн.;

вільного залишку районного бюджету по спеціальному фонду станом на 01.01.2012 в сумі 186,9 тис.грн. в тому числі по відділу освіти 13,4 тис.грн., на охорону і раціональне використання земель – 173,5 тис.грн. ;

субвенції з сільського бюджету на охорону і раціональне використання земель – 570,0 тис.грн.

Касові видатки по спеціальному фонду за І квартал 2012 року склали 572,2 тис.грн., при уточненому плані на рік – 2194,6 тис.грн. (26,1 %), з них:

- по освіті: план 153,6 тис.грн., видатки проведено на 128,2 тис.грн. (83,5%), з них за рахунок безкоштовно отриманих для загальноосвітніх шкіл продуктів харчування, від здачі в оренду приміщень, від реалізації майна, благодійних внесків, грантів, дарунків, які спрямовані на харчування учнів –120,1 тис.грн. придбання господарчих товарів, 5,9 тис.грн., придбання обладнання – 0,6 тис.грн., придбання дров – 0,8 тис.грн. виплату заробітної плати – 0,8 тис.грн. ;

- по центральній районній лікарні план – 486,3 тис.грн., касове виконання – 271,0 тис.грн. або 55,7 відс. до уточненого плану на рік. Видатки проведено центральною районною лікарнею за рахунок коштів отриманих від здачі приміщень в оренду, проведення медоглядів, благодійних внесків, передачі коштів із загального фонду районного бюджету до спеціального ( бюджету розвитку) на придбання медикаментів – 18,2 тис.грн., продуктів харчування – 0,1 тис.грн, запчастин до транспортних засобів – 16,4 тис.грн., канцтоварів та господарчих товарів – 25,8 тис.грн., на оплату енергоносіїв - 0,3 тис.грн., ремонт медобладнання – 19,3 тис.грн., сплата податків – 2,7 тис.грн., оплата за навчання обслуговуючого персоналу ( ліфтера, механіка) – 2,6 тис.грн., придбано медтехніки – 80,0 тис.грн. (гематологічний аналізатор), телевізор –в палату інвалідів – 1,7 тис.грн., взято на облік електровідсмоктувач – 9,4 тис.грн. Проведено предоплату за капітальний ремонт підлоги (30%) в сумі 62,0 тис.грн., виплачено заробітну плату медперсоналу – 32,5 тис.грн.;

- по соціальному захисту населення видатки проведено в сумі 12,4 тис.грн. при уточненому плані на рік 43,9 тис.грн. або 28,2 відс. Видатки проведено за рахунок надання послуг, які використано в сумі 3,5 тис.грн. на придбання предметів, матеріалів і м’якого інвентарю (2,9 тис.грн.), оплату послуг (0,4 тис.грн.), на оплату за використані енергоносії (0,6 тис.грн.), за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків та від бюджетних установ на виконання цільових заходів в сумі 8,9 тис.грн. із них: отримано м’який інвентар на суму 3,4 тис.грн. ( одяг, бувший у користуванні) та на суму 5,5 тис.грн. засоби реабілітації ( бувші у використанні інвалідні візки, милиці, ходунки);

- по культурі: видатки проведено в сумі 9,5 тис.грн., що становить 10,9 відсотка до річного плану, які використано на оплату за використані енергоносії (1,3 тис.грн.), придбання літератури (0,3 тис.грн.) та виплату заробітної плати вчителям музичної школи (7,9 тис.грн.);

- по органах місцевого самоврядування видатки проведено на 1,0 тис.грн., при уточненому плані 1,8 тис.грн., або 55,8 відс. Видатки проведено за рахунок надходжень від здачі районною радою адмінприміщень в оренду які використано на придбання канцтоварів на сумі 0,3 тис.грн.

Із загальної суми коштів спеціального фонду направлено:

- на заробітну плату з нарахуваннями – 41,2 тис.грн.;

- на оплату медикаментів – 18,2 тис.грн.;

- на оплату за продукти харчування – 120,2 тис.грн.;

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, у тому числі м'який інвертар та обмундирування – 55,0 тис.грн.;

- на оплату послуг (крім комунальних)– 19,7 тис.грн.;

- на оплату енергоносіїв – 3,0 тис.грн.;

- на капітальні видатки – 239,1 тис.грн;

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 70,5 тис.грн.;

- інші видатки – 5,3 тис.грн.;

Дебіторська заборгованість по загальному фонду по Смілянському районному бюджету станом на 01.04.2012 становить 0,1тис.грн. – поточна заборгованість по КЕКВ1165 за вивіз сміття, яка виникла у зв’язку з несвоєчасним відновленням касових видатків орендарями згідно договору.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2012 становить 1189,8 тис грн., з яких:

- 635,3 тис.грн. – по соціальних виплатах, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету (108,0тис.грн. – компенсація за пільговий проїзд, 527,3 тис.грн – по пільгах і субсидіях на ЖКП);

- 554,4 тис.грн. - поточна заборгованість із заробітної плати, строк виплати якої в квітні п.р.

- 0,1тис.грн. - поточна заборгованість районної ради по КЕКВ1165 за вивіз сміття - платіжні доручення подані 30.03.2012 року, а оплата проводится органом Державної казначейської служби України протягом 3-х робочих днів.


По спеціальному фонду станом на 01.04.2012 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.


Начальник фінансового управління О.В.Лисенко



Похожие:

Рішення від 11 травня 2012 року №15-1/ VІ м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року iconРішення від 18 травня 2012 року №17- /vі м. Чигирин Про звіт по виконанню районного бюджету за І квартал 2012 року
Заслухавши інформацію “Про звіт по виконанню районного бюджету за І квартал 2012 року”, районна рада відмічає, що протягом звітного...
Рішення від 11 травня 2012 року №15-1/ VІ м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року iconРішення від 18 травня 2012 року №17- 1/vі м. Чигирин Про звіт по виконанню районного бюджету за І квартал 2012 року
Заслухавши інформацію “Про звіт по виконанню районного бюджету за І квартал 2012 року”, районна рада відмічає, що протягом звітного...
Рішення від 11 травня 2012 року №15-1/ VІ м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року iconРішення про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року
Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року, районна рада відмічає, що протягом звітного періоду структурними...
Рішення від 11 травня 2012 року №15-1/ VІ м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року iconРішення про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року
Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року, районна рада відмічає, що протягом звітного періоду структурними...
Рішення від 11 травня 2012 року №15-1/ VІ м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року iconРішення від 2013 року № /yі м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2013 року
Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2013 року, районна рада відмічає, що протягом звітного періоду структурними...
Рішення від 11 травня 2012 року №15-1/ VІ м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року iconРішення 17 липня 2012 року Сміла №16-1/vi про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року
Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року, районна рада відмічає, що протягом звітного періоду структурними...
Рішення від 11 травня 2012 року №15-1/ VІ м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року iconРішення 06 травня 2011 року №73 Про звіт щодо виконання районного бюджету за І квартал 2011 року
Заслухавши та обговоривши звіт щодо виконання районного бюджету за І квартал 2011 року, районна рада констатує, що до загального...
Рішення від 11 травня 2012 року №15-1/ VІ м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року iconРішення від 09 липня 2013 року №335 Про звіт щодо виконання районного бюджету за І квартал 2013 рік
Заслухавши та обговоривши звіт райдержадміністрації про виконання районного бюджету за І квартал 2013 року, районна рада констатує,...
Рішення від 11 травня 2012 року №15-1/ VІ м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року iconРішення від 28 лютого 2012 року №13-21/vі м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за 2011 рік
Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за 2011 рік, районна рада відмічає, що протягом звітного періоду структурними підрозділами...
Рішення від 11 травня 2012 року №15-1/ VІ м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року iconРішення 14 лютого 2013 року м. Сміла №20-2/vi про звіт про виконання районного бюджету за 2013 рік
Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік, районна рада відмічає, що протягом звітного періоду структурними підрозділами...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов