Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи icon

Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи



НазваниеПояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи
Дата конвертации20.11.2013
Размер339.09 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Пояснювальна записка

про хід виконання бюджету міста Бровари

за І квартал 2013 року

ДОХОДИ


До загального фонду бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року надійшло 38747,3 тис. грн. доходів при плані 38900,0 тис. грн., виконання планових показників склало 99,6%.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 2875,1 тис. грн., або на 8,0%. Збільшення в поточному році надходжень до загального фонду місцевого бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року викликано в основному збільшенням надходжень по податку на доходи фізичних осіб.

До спеціального фонду за поточний рік (без врахування трансфертів) надійшло 11060,1 тис. грн. доходів, в тому числі власних надходжень бюджетних установ – 2399,4 тис. грн.

Разом надійшло до загального і спеціального фонду (без врахування трансфертів) – 49807,4 тис. грн., що на 4150,7 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Крім того, до бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансферти в сумі 25095,2 тис. грн.(в т.ч. дотація з державного бюджету 312,6 тис. грн.).

Виконання І кошику загального фонду за І квартал 2013 року склало 96,6 %, при плані 29318,65 тис.грн. надійшло 28329,1 тис.грн.

Найбільш вагомим податком І кошику є податок на доходи фізичних осіб. З початку року по даному податку надійшло 28217,6 тис. грн. при плані 29270,85 тис. грн., виконання планових показників склало 96,4%. Але у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому зросли на 1540,2 тис. грн., або на 5,8 %.

Виконання ІІ кошику загального фонду за І квартал 2013 року складає 108,7%. При плані 9581,4 тис.грн. надійшло 10418,2 тис.грн.

Одним з основних показників ІІ кошику є плата за землю. За І квартал 2013 року по платі за землю надійшло 8941,2 тис.грн., що складає 97,9 % від планових надходжень (9135,0тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по платі за землю зросли на 275,0 тис. грн., або на 3,4 %.


Спеціальний фонд


До спеціального фонду міста з початку року надійшло всього з врахуванням трансфертів 11820,8 тис. грн., в тому числі:


План факт % виконання Відхилення

тис.грн.


Податок з власників

транспортних засобів 218,0 171,3 78,5 -46,7

та збір за першу

реєстрацію транспортних

засобів


Цільові фонди: 245,0 82,2 33,6 -162,8


Бюджет розвитку: 7134,5 8345,2 117,0 1210,7

в тому числі:


Єдиний податок 4430,0 7020,0 158,4 2590,0


Кошти від продажу 2634,5 962,7 36,5 -1671,8

земельних ділянок

несільськогосподарського

призначення


ВИДАТКИ


Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за І квартал 2013 року виконана на 77,2 %.

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду міста за звітний період характеризується такими даними:

^ Загальний фонд

тис. грн.

КФК

 

Затверджено з урахуванням внесених змін на І квартал 2013 року

Касові видатки

% виконання

.010116

Органи місцевого самоврядування

3964,7

3619,0


91,3

70000

Освіта

41726,7

27911,6

66,9

.080000

Охорона здоров’я

50,2

1,2

2,4

.090000

Соціальний захист та соцзабезпечення

26931,9

25041,3

93,0

100000

Житлово-комунальне господарство

3150

2192

69,6

110000

Культура

2638,5

2096,5

79,5

120000

Засоби масової інформації

394,9

352,6

89,3

130000

Фізкультура і спорт

1672,3

1187,0

71,0

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

530,6

227,3

42,8

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

473,8

326,5

68,9

 

Разом видатків загального фонду

81533,6

62955,0

77,2



^

Органи місцевого самоврядування


За звітний період по розділу «Органи місцевого самоврядування» касові видатки склали 3619,0 тис. грн. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 91,3 %.

Освіта

За звітний період по розділу «Освіта» касові видатки склали 27911,6 тис. грн. За рахунок цих коштів утримувались 8 загальноосвітніх шкіл, гімназія ім. С.І.Олійника, навчально-виховний комплекс, навчально-виховне об’єднання, 16 дитячих садків, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, господарська група, 4 позашкільні заклади.


^ Охорона здоров’я

Відповідно до Програми «З турботою про кожного» в бюджеті міста Бровари на І квартал 2013 року передбачені видатки в сумі 20,0 тис. грн. на безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів. Касові видатки склали 1,2 тис. грн.
^

Соціальний захист та соціальне забезпечення


Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склало 25041,3 тис. грн. , або 93,0 %.

За рахунок цих коштів утримувались Спеціальний заклад «Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», Броварський міський територіальний центр соціального обслуговування, міський Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів та центр опіки дитини, проводились заходи.

по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» були здійснені видатки на суму 176,2 тис. грн., з них:

  • на поховання непрацюючих громадян – 9,8 тис. грн.;

  • надання громадянам міста матеріальної допомоги – 26,4 тис. грн.;

  • забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста – 20,6 тис. грн.;

  • доплата до пенсії в розмірі 100,0 грн. громадянам міста, які досягли 95-річного віку та почесним громадянам – 6,1 тис. грн.;

  • виплата одноразової грошової допомоги по 100 грн. інвалідам І групи усіх причин захворювання та по 200,0 грн. сім’ям де виховуються діти інваліди до міжнародного Дня інваліда – 112,1 тис. грн.;

  • вітання мешканців міста з ювілейними датами з нагоди Дня народження – 1,2 тис. грн.

^ За рахунок коштів по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій» виділено кошти на підтримку Ради ветеранів ВВВ, Спілки ветеранів війни в Афганістані та міськрайонної організації ВГО інвалідів «Союз Чорнобиль України» в сумі 18,8 тис. грн.

Також до складу видатків включені кошти субвенцій з державного бюджету по наданню передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот,  надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, виплату допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів.


^ Житлово-комунальне господарство

Касові видатки по цьому розділу склали 2192,0 тис. грн., кошти направлені на благоустрій міста.

Культура

Виконання видаткової частини бюджету міста по установах культури за звітний період характеризується наступними даними:

^ Загальний фонд тис. грн.

№ КФК




Затверджено з урахуванням внесених змін на І квартал 2013 року

Касові видатки

% виконання

110103

Мистецькі заходи

161,6

16,3

10,1

110201

Бібліотеки

321,6

282,9

88,0

110202

Музеї та виставки

100,7

80,0

79,4

110204

Палаци і будинки культури

520,6

390,4

75,0

110205

Школи естетичного виховання дітей

1443,8

1257,6

87,1

110502

Централізована бухгалтерія

90,2

69,3

76,8




Всього

2638,5

2096,5

79,5

По галузі «Культура та мистецтво» в місті діє сім закладів культури: дитяча музична школа, дитяча школа мистецтв, краєзнавчий музей, міський клуб, міський культурний центр, міська бібліотека, міська бібліотека для дітей.


^ Засоби масової інформації

Впродовж звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 352,6 тис. грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення, діяльності та фінансової підтримки редакції газети «Броварська панорама», та програма діяльності та фінансової підтримки КП Броварсьої міської ради "Телестудія "Наше місто" .


^

Фізична культура і спорт


На протязі звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 1187,0 тис. грн. За рахунок коштів по даному розділу утримувалися дві ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс “Світлотехніка”, плавальний басейн “Купава”, надано фінансову підтримку гандбольному клубу «Будівельник-Бровари», проводились спортивні заходи. Виконання видаткової частини бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту характеризується такими даними:

№ КФК




Затверджено з урахуванням внесених змін на І квартал 2013 року

Касові видатки

% виконання

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

106,8

65,4

61,2

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

819,6

700,8

85,5

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

525,4

214,4

40,8

130113

Централізована бухгалтерія

74,7

60,6

81,1

130201

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості)

145,8

145,8

100,0




Всього

1672,3

1187,0

71,0



Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,

телекомунікації та інформатика

Впродовж звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 227,3 тис. грн. За рахунок цих коштів надавались компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим категоріям громадян, виконувались заходи програми «З турботою про кожного» в частині відшкодування втрат за безкоштовне перевезення без обмежень пільгових категорій населення м. Бровари пасажирським автомобільним транспортом загального користування.



Інші видатки

По КФК 250404 «Інші видатки» впродовж звітного періоду пройшли видатки по загальному фонду на загальну суму 306,5 тис. грн., в тому числі :

  • членські внески до Київського регіонального відділення асоціації міст України -24,0 тис. грн.

  • оплата послуг агентству кредитний рейтинг, пов’язана з порядком надання кредитного рейтингу - 29,7 тис. грн.;

  • на виконання заходів програми розробки містобудівної документації в м. Бровари – 191,5 тис. грн.

  • підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в сумі - 16,8 тис.грн.;

  • підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» – 29,5 тис.грн.;

  • по програмі залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари на 2012-2014 роки – 15,0 тис.грн.


Бюджет розвитку міста

(спеціальний фонд)

тис.грн.

КФК

Назва головного розпорядника коштів, об'єкт

Затверджено з урахуванням внесених змін на 2013 р.

^ Касові видатки

% виконання

150101

Відділ капітального будівництва Броварської міської ради

15127,4

2520,7

16,7

150101

Проектування та реконструкція парку Шевченка

3000,0

3,0

0,1

150101

Проектування та реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Малокиївська)

60,0

0

0

150101 

Проектування та реконструкція плавального басейну "Волна" в м. Бровари

549,7

0



150101 

Проектування та будівництво РП-10Кв (розподільчого пункту 10Кв) по вул. Чубинського для електропостачання ІV житлового району в м. Бровари

2517,7

2517,7

100, 0

150101

Проектування та будівництво тролейбусної лінії Бровари-Київ

9000,0

0

0




^ Упраління житлово-комунального господарства

14290,2

4333,7

30,3

100102

Модернізація та заміна ліфтів


750,0

0

0

100102

Капітальний ремонт, утеплення, облицювання фасадів житлових будинків


1500,0

0

0

100102

Капітальний ремонт ліфтів


976,2

226,2

23,2

100102

Капітальний ремонт м’яких покрівель житлових будинків


580,0

0

0

100102

Капітальний ремонт шатрових дахів


720,0

0

0

100102

Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж житлових будинків


464,0

83,1

17,9

100102

Капітальний ремонт зовнішнього водовідведення з покрівлі шатрових дахів


90,0

0

0

100106

Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ


100,0

0

0

150101

Проектування, будівництво, капітальний ремонт світлофорних об’єктів

400,0

0

0

150101

Будівництво магістрального водопроводу по вул. Старотроїцька, Р.Люксембург, Чернишевського, Папаніна в м.Бровари

50,0

0

0

150101

Капітальний ремонт зливової каналізації

150,0

0

0

180409 

Поповнення статутного фонду КП "Служба замовника"

1800,0

1800,0

100,0

180409 

Поповнення статутного фонду КП"Бровари-Благоустрій"

2000,0

100,0

5,0

 180409

Поповнення статутного фонду КП "Броваритепловодоенергія"

3749,4

1524,4

40,7

180409 

Поповнення статутного фонду КП«Броварська ритуальна служба»

710,6

400,0


56,3

180409 

Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК 1"

50,0

50,0

100,0

180409 

Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК 2"

50,0

50,0

100,0

180409 

Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК 3"

50,0

50,0

100,0

180409 

Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК 4"

50,0

0

0

180409 

Поповнення статутного фонду КП "ЖЕК 5"

50,0

50,0

100,0




^ Виконком Броварської міської ради

140,0

0

0

130110

Придбання основних засобів

100,0

0

0

180409

Поповнення статутного фонду комунального підприємства «Броварибудінвест»

40,0

0

0




^ Броварська міська рада

80,0

78,5

98,1

160101

Землеустрій (експертна оцінка)

80,0

78,5

98,1




^ Управління освіти Броварської міської ради

4670,4

1181,8

25,3

070101

Придбання посуду в ДНЗ

38,6

36,5

94,6

070101

Устаткування харчоблоків необхідним обладнанням

454,1

414,3

91,2

070101

Придбання ліжок в ДНЗ

280,0

280,0

100,0

070101

Придбання ігрових споруд на дитячі майданчики для ДНЗ

240,0

240,0

100,0

070101

Капітальний ремонт сантехніки «Малятко»

68,0

0

0

070101

Капітальний ремонт сантехніки «Золотий ключик», «Ластівка»

150,0

0

0

070101

Капремонт харчоблоків ДНЗ «Теремок», «Золотий ключик», «Червоні вітрила»

840,0

0

0

070101

Частковий ремонт даху ДНЗ «Золота рибка»

120,0

0

0

070101

Частковий ремонт даху ДНЗ «Ластівка»

80,0

0

0

070101

Частковий ремонт даху ДНЗ «Теремок»

100,0

0

0

070101

Облаштування фасаду ДНЗ «Зірочка»

200,0

0

0

070101

Всього ДНЗ

2570,7

970,8

95,9

070201 

Капітальний ремонт харчоблоків НВК, ЗОШ № 5

420,0

0

0

070201 

Капітальний ремонт фасаду ЗОШ № 9

500,0

0

0

070201 

Капітальний ремонт спортзалу гімназії ім.Олійника

650,0

0

0

070201

Устаткування харчоблоків необхідним обладнанням

527,3

208,6

39,6

070201

Всього ЗОШ

2097,3

208,6

9,9

070806

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2,4

2,4

100,0




^ Фінансове управління Броварської міської ради

1871,0

871,0

46,6

250323

Капітальні видатки ЦРЛ

1600,0

600,0

37,5

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Програма підтримки громадських формувань та профілактики злочинності)

271,0

271,0

100,0

 

РАЗОМ

36179,0

8985,7

24,8



Цільові фонди, утворені місцевими радами

(спеціальний фонд)

тис.грн.

^ Назва головного розпорядника

Затверджено з урахуванням внесених змін на 2012р.

Касові видатки

% виконання

^ Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради (240900)

1063,9

33,9

3,2

Експертне обстеження ліфтів, термін експлуатації яких перевищив 25 р.

24,0

0

0

Заміна поштових скриньок в житлових будинках

100,0

4,0

4,0

Дератизація підвалів житлових будинків

50,0

0

0

Дезінфекція підвалів житлових будинків

50,0

0

0

Повірка та ремонт засобів обліку

50,0

0

0

Придбання показників вулиць

50,0

0

0

Придбання МАФ

50,0

0

0

Встановлення МАФ

50,0

0

0

Поточний ремонт огородження

100,0

0

0

Демонтаж самовільно встановлених гаражів

50,0

0

0

Встановлення пам’ятників та пам’ятних знаків

20,0

0

0

Улаштування водовідведення

250,0

0

0

Розробка схем організації дорожнього руху

30,0

0

0

Проектні роботи по ремонту шляхопроводів

100,0

0

0

Капремонт зливової каналізації

29,9

29,9

100,0

Забезпечення проведення стерилізації та післяопераційного утримання безпритульних тварин

50,0

0

0

Забезпечення засобами ідентифікації безпритульних тварин

10

0

0

РАЗОМ

1063,9

33,9

3,2



^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про бюджетну заборгованість по м. Бровари

на 01 квітня 2013 року.


ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД


ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ


Дебіторська заборгованість станом на 01.04. 2013 р. – 3 572,80 грн.

порівняно з початком року - збільшення на 3 237,24 грн.

порівняно з попереднім звітним періодом – зменшення;

в розрізі:

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 166,48 грн., передоплата за талони на бензин, видані в підзвіт;

порівняно з початком року – збільшення на 14,16 грн.

порівняно з попереднім звітним періодом – збільшення на 44,31 грн.

КЕКВ 2240 (оплата послуг) – 147,17 по КФК 010116, передоплата за послуги мобільного зв’язку відповідно до Постанови КМУ від 09.10.2006 р № 1404 « Питання попередньої оплати товарів, робіт, послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

порівняно з початком року - зменшення;

порівняно з попереднім звітним періодом – зменшення;

КЕКВ 2272(оплата водопостачання та водовідведення) – 5,64 грн.

КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) – 3 253,51 грн., заборгованість по відшкодуванню послуг за водопостачання та електроенергію.

порівняно з початком року – збільшення на всю суму.

порівняно з переднім звітним періодом – зменшення.


^ КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ


Сума кредиторської заборгованості на звітну дату – 11 589 571,60 грн.

збільшення порівняно з початком року на 4 311 417,98 грн.

порівняно з попереднім звітним періодом – збільшення на 919 145,87 грн.


Із загальної суми заборгованості, термін оплати якої не настав – 8 378 289,47 грн.

Заборгованість в розрізі КЕКВ складає:

КЕКВ 2110 ( оплата праці) – 21 086,78 грн., виплата заробітної плати проводиться не пізніше 05 числа наступного місяця.

КЕКВ 2210 ( предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 160 366,97 грн.

зменшення порівняно з початком року;

порівняно з попереднім звітним періодом збільшення – 78 776,02 грн.

а саме:

КФК 10116 5 789,90 грн. - конверти, підписку періодичних видань, придбаний картон, господарчі товари, канцтовари, недофінансовано.

КФК 70000 – 118 549,09 грн., придбання постільної білизни та меблів для садочків, бухгалтерських бланків, бензину, канцелярські товари, недофінансовано;

КФК 911011 104,00 грн., бензин.

КФК 91206 – 5 466,70 грн., бензин, скраплений газ.

КФК 91204 25 340,28 грн., предмети, матеріали, обладнання, інвентар, що були придбані згідно накладних, недофінансовано.

КФК 110000 – 1 240,00 грн., придбані канцтовари;

КФК 130000 – 2 877,00 грн., канцтовари, недофінансовано.

КЕКВ 2220 (медикаменти та перев’язувальні матеріали) – 3 268,63 грн., медичне обладнання згідно накладних, недофінансовано.

порівняно з початком року та переднім звітним періодом - зменшення.

КЕК 2230 (продукти харчування) – 1 534 054,40 грн. по КФК 070000 (Управління освіти)

порівняно з початком року - збільшення на 532 118,92 грн.

порівняно з попереднім звітним періодом - збільшення на 568 809,43 грн., недофінансовано у зв’язку з відсутністю коштів в бюджеті міста Бровари.

КЕКВ 2240 (оплата послуг) – 259 213,35 грн., виникла згідно договорів та прийнятих актів наданих послуг, частково не проведено Броварським УДКСУ, частково недофінансовано.

зменшення порівняно з початком року ;

збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на 175 868,01 грн.

а саме:

КФК10116 – 26 332,75 грн. - послуги з охорони, обслуговування комп’ютерної техніки, технічне обслуговування засобів АПС, послуги з дератизації, обслуговування ліфтів.

КФК 07000 – 137 393,50 грн. - обслуговування локальної мережі, програмне забезпечення, встановлення фільтрів для води в школах міста.

КФК 090000 – 10 864,84 грн. - охорона будівлі Броварського територіального центру соціального обслуговування, заправка картриджів, програмне забезпечення системи «Аскод».

КФК 110000 – 4 144,00 грн. - послуги по обслуговуванню системи пожежної безпеки;

КФК 100203 – 80 046,98 грн. – по благоустрою міста згідно актів виконаних робіт.

КФК 13000 – 431,28 грн., заправка картриджів.

КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) – 37 054,24 грн., по КФК 010116, 070000, 110000, 130000, недофінансовано.

збільшення порівняно з початком року на 36 598,74 грн.,

порівняно з попереднім звітним періодом зменшення.

КЕКВ 2270 (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) – 7 666 425,61 грн., недофінансовано.

збільшення порівняно з початком року на 6 047 053,48 грн.;

порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на 933 214,82 грн.

Повне погашення заборгованості для місцевого бюджету є неможливим.

в розрізі:

КЕКВ 2271 ( оплата теплопостачання) – 7 372 959,33 грн.

КЕКВ 2272 (оплата водопостачання та водовідведення) – 61 223,40 грн.

КЕКВ 2273 ( оплата електроенергії) – 39 127,03 грн.

КЕКВ 2274 ( оплата природного газу) – 193 115,85 грн.

КЕКВ 2280 (дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державний програм) – 448 675,23 грн., частково не проведено Броварським УДКСУ, частково недофінансовано.

з них :

КФК 09080261 160,00 грн., придбання новорічних подарунків, згідно накладної та договору.

КФК 090412 (інші видатки на соціальний захист населення) – 12 103,60 грн., за продукти харчування Броварському міському територіальному центру соціального обслуговування.

КФК 110000 – 102 800,00 грн., придбання новорічних подарунків, проведення свята «Масляної», поточна заборгованість за квіти, проведення конкурсу «Класична нота».

КФК 130000 – 39 489,88 грн., спортивні заходи.

КФК 170102 – 233 121,75 грн. - компенсаційні виплати на пільговий проїзд автотранспортом окремим категоріям громадян;

зменшення порівняно з початком року;

збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на 2 926,56 грн.

КЕКВ 2610 (субсидії і поточні трансферти) заборгованість в сумі 814 789,19 грн., в тому числі за рахунок субвенцій з Держбюджету - 540 227,16 грн. ( по КФК 170102, 170302), недофінансовано.

збільшення порівняно з початком року на 579 210,09 грн.

порівняно з попереднім звітним періодом - зменшення..

в розрізі:

КФК 91209 – 3 175,14 грн., фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів.

КФК 100203 –256 221,47 грн., виникла згідно договорів та прийнятих актів по благоустрою міста, недофінансовано.

КФК 120100 ( телебачення і радіомовлення) – 6 602,80 грн., поточні трансферти.

КФК 120201 (редакція газети «Броварська Панорама») – 1 425,59 грн., поточні трансферти.

КФК 250404 –7 137,03 грн., поточні трансферти Броварській міськрайонній організації «Товариства Червоного Хреста України».

КЕКВ 2700 ( соціальне забезпечення) – 644 566,86 грн., в тому числі за рахунок субвенцій з Держбюджету - 559 285,12 грн. по КФК 090000.

порівняно з початком року - зменшення;

порівняно з попереднім звітним періодом – зменшення.

в розрізі:

КФК 090412 ( інші видатки на соціальний захист населенню) – 6 799,74 грн., матеріальна допомога на поховання, та соціально-побутові потреби, недофінансовано.

КФК 091103 (Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді) –1200,00 грн., стипендія міської ради кращим студентам міста, недофінансовано.

КФК 091207 (пільги, що надаються населенню крім ветеранів війни і праці) –77 282,00 грн., недофінансовано.

КЕКВ 2800 ( інші поточні видатки) – 70,34 грн., пеня за прострочену сплату за послуги зв’язку.


^ ПРОСТРОЧЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ


Має місце прострочена кредиторська заборгованість – 3 211 282,13 грн.,

в тому числі за рахунок субвенцій з Держбюджету – 293 124,16 грн.

порівняно з початком року збільшення на 1 977 660,57 грн.

порівняно з попереднім звітним періодом – зменшення.

в розрізі:

КЕКВ 2210 ( предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 1 773,00 грн., придбання канцтоварів.

КЕКВ 2240 (оплата послуг) – 3 418,47 грн., програмне забезпечення;

КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) – 35,50 грн.

КЕКВ 2271 (оплата теплопостачання) – 2 557 242,75 грн. Повне погашення заборгованості для місцевого бюджету є неможливим.

КЕКВ 2280 (дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державний програм) – 355 688,25 грн.

а саме:

КФК 09080261 160,00 грн., придбання новорічних подарунків, згідно накладної та договору.

КФК 110000 – 90 000,00 грн., придбання новорічних подарунків.

КФК 170102 – 204 528,25 грн. - компенсаційні виплати на пільговий проїзд автотранспортом окремим категоріям громадян;

КЕКВ 2610 (субсидії і поточні трансферти) – 246 370,08 грн., за рахунок субвенцій з Держбюджету.

КЕКВ 2700 (соціальне забезпечення) – 46 754,08 грн., за рахунок субвенцій з Держбюджету по КФК 090000.


^ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД


ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ


Дебіторська заборгованість станом на 01.04. 2013 р. – 80 000,00 грн.

порівняно з початком року - збільшення на 22 016,42 грн.

порівняно з попереднім звітним періодом – 5 639,97 грн.

КЕКВ 3131 (капітальний ремонт житлового фонду) – 80 000,00 грн. попередня оплата за капітальний ремонт системи гарячого водопостачання по вулиці Київській.


^ КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ


Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2013р – 541 721,45 грн.

порівняно з початком року та попереднім звітним періодом – зменшення;

а саме:

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 47 361,50 грн., термін оплати якої не настав.

а саме:

КФК 10116 – 7 156,50 грн., придбання канцтоварів;

КФК 91204 – 55,00 грн., обладнання для комп’ютера;

КФК130000 – 150,00 грн., ДП «Райське джерело»

КФК 240900 – 40 000,00 грн., придбано сидіння, згідно накладної.

КЕКВ 2230 (продукти харчування) – 2 230,72 грн. (Управління Освіти), термін оплати якої не настав.

КЕКВ 2240 (оплата послуг) – 5 718,93 грн., ремонт системного блоку, заправка картриджів, охорона ЗОШ № 8, термін оплати якої не настав.

КЕКВ 2282 ( окремі заходи розвитку по реалізації державних програм) – 1 676,00 грн., навчання членів тендерної комісії;

КЕКВ 3000 (капітальні видатки) – ^ 484 734,30 грн., в тому числі прострочена – 45 708,30 грн.

в розрізі:

КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 270 318,00 грн., придбання обладнання меблів для садочків, технологічного обладнання для садочків та шкіл міста, ноутбука, згідно накладної, термін оплати якої не настав.


КЕКВ 3122 (капітальне будівництво інших об’єктів) – 45 708,00 грн., будівництво водопроводу, прострочена.

КЕКВ 3132 ( капітальний ремонт інших об’єктів) – 141 806,00 грн. термін оплати якої не настав.

в розрізі:

- 67 118,00 грн., капітальний ремонт садочка «Лісова казка»

-74 688,00 грн., розробка робочого проекту капітального ремонту шляхопроводу;

КЕКВ 3142 (реконструкція та реставрація інших об’єктів) – 26 902,30 грн., проектування та реконструкція парка Шевченка, термін оплати якої не настав.


Начальник

фінансового управління Н.О.Паламарчук




Похожие:

Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи iconПояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2012 року
До загального фонду бюджету міста Бровари за І квартал 2012 року надійшло 35872,2 тис грн доходів при плані 32160,0 тис грн., виконання...
Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи iconПояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І півріччя 2012 року
До загального фонду бюджету міста Бровари за І півріччя 2012 року надійшло 76 648,9 тис грн доходів при плані 68 360,0 тис грн.,...
Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи iconПояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року
До загального фонду бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року надійшло 116290,3 тис грн доходів при плані 109406,5 тис грн., виконання...
Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи iconІнформація про хід виконання бюджету міста Бровари за І півріччя 2012 року доходи
До загального фонду бюджету міста Бровари за І півріччя 2012 року надійшло 76 648,9 тис грн доходів при плані 68 360,0 тис грн.,...
Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи iconІнформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року доходи
До загального фонду бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року надійшло 116290,3 тис грн доходів при плані 109406,5 тис грн., виконання...
Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи iconІнформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 2011 рік доходи
До загального фонду бюджету міста Бровари за 2011 рік надійшло 139947,7 тис грн доходів при плані 131985,8 тис грн., виконання планових...
Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи iconІнформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 2011 рік доходи
До загального фонду бюджету міста Бровари за 2011 рік надійшло 139947,7 тис грн доходів при плані 131985,8 тис грн., виконання планових...
Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи iconПояснювальна записка до бюджету м. Бровари на 2013 рік доходибюджет у
Бровари на 2013 рік покладено основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку міста, вимог Бюджетного кодексу України,...
Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи iconПояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року
Державного бюджету, у тому числі власних та закріплених надходжень – 11 059,5 тис грн, трансфертів – 36 254,3 тис грн. (у тому числі...
Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи iconРішення від " " 2010 р м. Переяслав-Хмельницький Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за І квартал 2010 року
Заслухавши та обговоривши звіт міського фінансового управління про виконання бюджету міста за І квартал 2010 року, відповідно до...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов