Інформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року доходи icon

Інформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року доходи



НазваниеІнформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року доходи
Дата конвертации15.12.2013
Размер370.72 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>


Інформація

про хід виконання бюджету міста Бровари

за 9 місяців 2012 року

ДОХОДИ


До загального фонду бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року надійшло 116290,3 тис. грн. доходів при плані 109406,5 тис. грн., виконання планових показників склало 106,3%.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 14641,5 тис. грн., або на 14,4 %. Збільшення в поточному році надходжень до загального фонду місцевого бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року викликано в основному збільшенням надходжень по податку на доходи фізичних осіб.

До спеціального фонду за 9 місяців 2012 року (без врахування трансфертів) надійшло 34585,3 тис.грн. доходів, в тому числі власних надходжень бюджетних установ-15625,9 тис.грн.

Разом надійшло до загального і спеціального фонду (без врахування трансфертів) – 150875,6 тис. грн., що на 16051,5 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Крім того, до бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансферти в сумі 129359,1 тис. грн.(в т.ч. дотація з державного бюджету 4425,1 тис. грн.).

Виконання І кошику загального фонду за 9 місяців 2012 року склало 106,5 %, при плані 82343,4 тис.грн. надійшло 87698,0 тис.грн.

Найбільш вагомим податком І кошику є податок на доходи фізичних осіб. За 9 місяців 2012 року по даному податку надійшло 87522,6 тис. грн. при плані 82202,9 тис. грн., виконання планових показників склало 106,5 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому зросли на 13086,9 тис. грн., або на 17,6 %.

Виконання ІІ кошику загального фонду за 9 місяців 2012 року складає 105,7 %. При плані 27063,1 тис.грн. надійшло 28592,3 тис.грн.

Одним з основних показників ІІ кошику є плата за землю. За 9 місяців 2012 року по платі за землю надійшло 26534,9 тис.грн., що складає 104,5 % від планових надходжень (25403,5 тис.грн.). Збільшення надходжень даного податку виникло в результаті значних надходжень орендної плати за земельні ділянки.


Спеціальний фонд


До спеціального фонду міста з початку року надійшло всього з врахуванням трансфертів 37302,1 тис. грн., в тому числі:


План факт % виконання Відхилення

тис.грн.


Податок з власників

транспортних засобів 857,3 817,7 95,3 -39,6

та збір за першу

реєстрацію транспортних

засобів


Цільові фонди: 1253,2 979,2 78,1 -274,0


Бюджет розвитку: 13416,4 16937,8 126,2 3521,4

в тому числі:


Єдиний податок 6480,0 13361,7 206,2 6881,7


Кошти від продажу 6836,4 3334,3 48,8 -3502,1

земельних ділянок

несільськогосподарського

призначення


ВИДАТКИ

Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за 9 місяців 2012 року виконана на 89,1 %.

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду міста за звітний період характеризується такими даними:

^ Загальний фонд тис. грн.

КФК

 

Затверджено з урахуванням внесених змін на 9 місяців 2012 року

Касові видатки

% виконання

.010116

Органи місцевого самоврядування

12 235,4

11 198,1

91,5

70000

Освіта

96 526,0

84 600,2

87,6

.080000

Охорона здоров’я

19,0

6,4

33,7

.090000

Соціальний захист та соцзабезпечення

61 142,3

60 039,7

98,2

100000

Житлово-комунальне господарство

10 019,8

5 755,9

57,4

110000

Культура

7 118,6

6 364,4

89,4

120000

Засоби масової інформації

1 271,5

1 187,1

93,4

130000

Фізкультура і спорт

4 758,0

3 855,4

81,0

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

1 260,2

733,2

58,2

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

1 055,2

297,0

28,1

 

Разом видатків загального фонду

195 406,0

174 037,4

89,1



^

Органи місцевого самоврядування


Касові видатки за звітний період по розділу «Органи місцевого самоврядування» склали 11 198,1 тис. грн. Виконання видаткової частини по цьому розділу склало 91,5 %.

Освіта

Касові видатки за звітний період по розділу «Освіта» склали 84 600,2 тис. грн. За рахунок цих коштів утримувались 8 загальноосвітніх шкіл, гімназія ім. С.І.Олійника, навчально-виховне об’єднання, 16 дитячих садків, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, господарська група, 4 позашкільні заклади.


^ Охорона здоров’я

Відповідно до Програми «З турботою про кожного» в бюджеті міста Бровари на 9 місяців 2012 року передбачені видатки в сумі 19,0 тис. грн. на безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів. Касове виконання становить 6,4 тис. грн. (33,7 %).


^

Соціальний захист та соціальне забезпечення


Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склало 60 039,7 тис. грн. , або 98,2 %.

За рахунок цих коштів утримувались міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, міський територіальний центр соціального обслуговування, центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів та центр опіки дитини, проводились заходи.


по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» були здійснені видатки на суму 230,8 тис. грн., з них:

  • на поховання непрацюючих громадян – 45,1 тис. грн.;

  • надання громадянам міста матеріальної допомоги – 82,3 тис. грн.;

  • забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста – 74,9 тис. грн.;

  • доплата до пенсії в розмірі 100,0 грн. громадянам міста, які досягли 95-річного віку та почесним громадянам – 28,5 тис. грн.

^ За рахунок коштів по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій» виділено кошти на підтримку Ради ветеранів ВВВ та Спілки ветеранів війни в Афганістані в сумі 49,2 тис. грн.

Також до складу видатків включені кошти субвенцій з державного бюджету по наданню передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот,  надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, виплату допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства та додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення.


^ Житлово-комунальне господарство

Касові видатки по цьому розділу склали 5 755,9 тис. грн., видатки були направлені на благоустрій міста.

Культура

Виконання видаткової частини бюджету міста по установах культури за звітний період характеризується наступними даними:

^ Загальний фонд тис. грн.

№ КФК




Затверджено на 9 місяців 2012 року з урахуванням внесених змін

касові видатки

% виконання

110103

Мистецькі заходи

198,7

135,7

68,3

110201

Бібліотеки

815,3

682,7

83,7

110202

Музеї та виставки

247,1

219,2

88,7

110204

Палаци і будинки культури

1 312,0

1 181,2

90,0

110205

Школи естетичного виховання дітей

4 300,3

3 930,8

91,4

110502

Централізована бухгалтерія

245,2

214,8

87,6




Всього

7 118,6

6 364,4

89,4

По галузі «Культура та мистецтво» в місті діє сім закладів культури: дитяча музична школа, дитяча школа мистецтв, краєзнавчий музей, міський клуб, міський культурний центр, міська бібліотека, міська бібліотека для дітей.

В звітному періоді в двох школах працювали такі класи: фортепіано, народні інструменти, струнно-смичковий, гітара, баян-акордеон, бандура, духові інструменти, хореографічний.

В закладах культури створені необхідні умови по відродженню і розвитку всіх жанрів самодіяльної художньої творчості. Впродовж звітного періоду працювали такі колективи: зразковий театр-студія «Едельвейс», фольклорний ансамбль «Доля», колектив сучасного танцю, студія бального танцю, хореографічний колектив «Черевички» та колектив народного танцю «Барвінок», ансамбль сучасного танцю «Альтаір», хореографічний колектив «Веселики», сучасний оркестр, ансамбль домристів «Акорд», хор молодших класів, літературне об’єднання «Криниця».


^ Засоби масової інформації

Впродовж звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 1 187,1 тис. грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення діяльності та фінансової підтримки редакції газети «Броварська панорама», та програми діяльності, фінансової підтримки та інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування через Комунальне підприємство Броварської міської ради «Телестудія "Наше місто"».


^

Фізична культура і спорт


На протязі звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 3 855,4 тис. грн. За рахунок коштів по даному розділу утримувалися дві ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс “Світлотехніка”, плавальний басейн “Купава”, надано фінансову підтримку гандбольному клубу «Будівельник-Бровари», проводились спортивні заходи. Виконання видаткової частини бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту характеризується такими даними:

№ КФК




Затверджено на 9 місяців 2012 року з урахуванням внесених змін

Касові

видатки

% виконання

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

254,0

246,5

97,0

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2 261,3

2 051,9

90,7

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

1 557,2

1 000,4

64,2

130113

Централізована бухгалтерія

194,1

174,4

89,9

130201

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості)

491,4

382,2

77,8




Всього

4 758,0

3 855,4

81,0



Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,

телекомунікації та інформатика


Впродовж звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну суму 733,2 тис. грн. За рахунок цих коштів надавались компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим категоріям громадян, виконувались заходи програми «З турботою про кожного» в частині відшкодування втрат за безкоштовне перевезення без обмежень пільгових категорій населення м.Бровари пасажирським автомобільним транспортом загального користування.



^ Резервний фонд

В бюджеті міста Бровари на 2012 рік по КФК 250102 «Резервний фонд» передбачені видатки в сумі 50,0 тис. грн.


Інші видатки

По КФК 250404 «Інші видатки» впродовж звітного періоду пройшли видатки по загальному фонду на загальну суму 270,3 тис. грн., в тому числі :

  • по програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м.Бровари - 20,0 тис.грн.;

  • виготовлення Державних актів на земельні ділянки під парками «Перемоги» та «Приозерний» - 30,8 тис.грн.;

  • підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України в сумі - 186,7 тис.грн.;

  • підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» – 32,8 тис.грн.;



Бюджет розвитку міста

(спеціальний фонд)

тис.грн.

КФК

Назва головного розпорядника коштів, об'єкт

Затверджено з урахуванням внесених змін на 2012 р.

касові видатки на 01.10.2012

% виконання

150101

^ Відділ капітального будівництва Броварської міської ради

8027,2

5795,6

72,2

150101 

Проектування. Коригування робочого проекту та реконструкція плавального басейну "Купава" по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари

1000,0

1000,0

100,0 

150101 

Проектування та реконструкція плавального басейну "Лідер" в м. Бровари

80,5

0



150101 

Проектування та реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари (І етап: від об'їздної дороги до району Розвилка)

4775,0

4679,9

 98,0

150101 

Проектування коригування робочого плану та реконструкція магістральної вулиці районного значення в м.Бровари (вул.Возз'єднання)

10,0

2,0

20,0

 150101

Проектування та реконструкція дитячої школи мистецтв по вул. Незалежності,12-б з благоустроєм прилеглої території та шатровим дахом в м. Бровари

48,0

0

0

150101 

Проектування та реконструкція господарчо-питного водопроводу по вул. Київська в м. Бровари

113,7

113,7

 100,0

150101 

Проектування та будівництво РП-10Кв (розподільчого пункту 10Кв) по вул. Чубинського для електропостачання ІV житлового району в м. Бровари

2000,0

0

 0




^ Упраління житлово-комунального господарства

8902,4

7584,5

85,2

150101

Будівництво магістрального водопроводу по вул. Старотроїцька, Р.Люксембург, Чернишевського, Папаніна в м.Бровари

50,0

 0



150101

Проектні роботи для капітального ремонту шляхопроводів

100,0

25,0

25,0

180409 

Поповнення статутного фонду "Служба замовника"

3241,1

3240,7

100,0

 180409

Поповнення статутного фонду КП "Броваритепловодоенергія"

2639,1

2380,0

90,2

180409 

Поповнення статутного фонду комунального підприємства «Броварська ритуальна служба»

140,9

100,0


71,0

100102

Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж житлових будинків

300,0

96,7

32,2

100102

Капітальний ремонт та модернізація ліфтів


1289,8

695,2

53,9

100102

Капітальний ремонт м’яких покрівель житлових будинків


1024,9

930,3

90,8

100106

Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ


116,6

116,6

100,0




^ Виконком Броварської міської ради

606,8

434,3

71,6

010116

Капітальні видатки

156,4

137,2

87,7

130110

Придбання основних засобів

200,0

94,7

47,4

091101

Капітальні видатки

48,0

0

0

180409

Поповнення статутного фонду комунального підприємства «Оздоровчо-реабілітаційний центр»

162,4

162,4

100,0

180409

Поповнення статутного фонду комунального підприємства «Броварибудінвест»

40,0

40,0

100,0




^ Броварська міська рада

95,0

16,0

16,8

160101

Землеустрій (експертна оцінка)

95,0

16,0

16,8




^ Управління освіти Броварської міської ради

3670,1

2950,6

80,4

.070101

Капітальний ремонт ДНЗ "Лісова казка"

1455,0

1347,3

92,6

070101

Придбання меблів в ДНЗ «Лісова казка»

500,0

500,0

100,0

070101

Устаткування харчоблоків необхідним обладнанням

90,0

0

0

070101

Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ "Калинка"

100,0

0

0

070101

Придбання ігрових споруд на дитячі майданчики для ДНЗ

115,6

115,6

100,0

070101

Капітальний ремонт даху ДНЗ «Ялинка»

190,0

186,2

98,0

070101

Капітальний ремонт даху ДНЗ «Катюша»

180,0

173,9

96,6

070101

Капітальний ремонт сантехніки та каналізації в ДНЗ

150,0

0

0

070101

Капітальний ремонт фасаду ДНЗ «Віночок»

157,0

0

0

070101

Всього ДНЗ

2937,6

2323

79,1

070201 

Капітальний ремонт паркану ЗОШ № 10

195,6

195,6

100,0

070201 

Капітальний ремонт фасаду ЗОШ № 10

205,0

204,7

99,9

070201 

Капітальний ремонт вбиралень гімназії

200,0

195,4

97,7

070201

Устаткування харчоблоків необхідним обладнанням

10,0

0

0

070201

Придбання спортивних майданчиків для ЗОШ

40,0

0

0

070201

Всього ЗОШ

650,6

595,7

91,6

070806

Проведення водопроводу та каналізації у приміщенні БНВО

81,9

31,9

38,9




^ Управління праці та соцзахисту населення Броварської міської ради

540,0

250,0

46,3

180409

Поповнення статутного фонду комунального підприємства «Аптека матері і дитини»

540,0

250,0

46,3




^ Фінансове управління Броварської міської ради

200,0

200,0

100,0

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

200,0

200,0

100,0

 

РАЗОМ

22041,5

17031,0

77,3



Цільові фонди, утворені місцевими радами

(спеціальний фонд)

тис.грн.

^ Назва головного розпорядника

Затверджено з урахуванням внесених змін на 2012р.

касові видатки на 01.10.2012

% виконання

^ Виконком Броварської міської ради (240900)

173,4

173,4

100,0

Заміна та реконструкція ліфтів

173,4

173,4

100,0

^ Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради (240900)

1936,6

1207,9

62,4

Капремонт каналізаційного колектору КП «Броваритепловодоенергія»

131,0

0

0

Заміна поштових скриньок в житлових будинках

4,0

0

0

Придбання показників вулиць

50,0

47,1

94,3

Заміна показників вулиць

5,0

0

0

Служба замовника -благоустрій міста


300,0

300,0

100,0

Охорона кладовища

25,0

11,7

46,8

Поточний ремонт МАФів на території кладовища

20,0

18,4

92,1

Капітальний ремонт мережі наружного освітлення

50,0

15,6

31,2

Утримання кладовищ


225,0

167,0

74,2

Встановлення дорожніх знаків

20,0

19,6

98,1

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості


30,0

0

0

Поточний ремонт зупинок громадського транспорту

70,0

70,0

100,0

проектні роботи та будівництво зливової каналізації


43,0

39,2

91,2

Капремонт зливової каналізації

257,0

44,2

17,2

Розроблення проектів. Оснащення ж/б засобами обліку та регулювання споживання води та теплової енергії


200,0

0

0

Повірка лічильників

70,0

38,6

55,1

демонтаж гаражів


9,5

9,5

100,0

святкове оформлення міста


173,9

173,8

100,0

поточний ремонт світлової ілюмінації


43,6

43,6

100,0

благоустрій території парків і скверів


36,4

36,4

100,0

Проектування та реконструкція приміщень військкомату під офісні приміщення по вул. Грушевського в м. Бровари

173,2

173,2

100,0

^ Відділ капітального будівництва Броварської міської ради (240900)

33,7

33,7

100,0

Проектування та капітальний ремонт магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари (від вул. 8 березня до вул. Гагаріна)

33,7

33,7

100,0

РАЗОМ

2143,7

1415,0

66,0



^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про бюджетну заборгованість по м. Бровари

на 01 жовтня 2012 року


ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД


ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.


Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2012 р. – 2731,72 грн.


порівняно з початком року збільшення на 128,88 грн.

порівняно з попереднім звітним періодом зменшення;

в розрізі:


КЕКВ 1131 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 80,39 грн., передоплата за талони на бензин;


порівняно з початком року зменшення;

порівняно з попереднім звітним періодом зменшення;


КЕКВ 1134 (оплата послуг) – 79,62 грн. – КФК 010116, передоплата за послуги мобільного зв’язку відповідно до Постанови КМУ від 09.10.2006 р № 1404 « Питання попередньої оплати товарів, робіт, послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;


порівняно з початком року зменшення;

порівняно з попереднім звітним періодом зменшення;


КЕКВ 1162 (оплата водопостачання і водовідведення), КФК 01011645,16 грн. -

заборгованість орендарів за спожиті послуги по Броварському міськвиконкому;

порівняно з початком року - збільшення на 4,84 грн.;

порівняно з попереднім звітним періодом зменшення;


КЕКВ 1163 ( оплата електроенергії ) – 2 526,55 грн. заборгованість орендарів за спожиті послуги по Броварському міськвиконкому;

порівняно з початком року - збільшення на всю суму;

порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на 1864,25 грн.;

^ КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ


Сума кредиторської заборгованості на звітну дату – 4 261 872,60 грн., виникла в зв’язку з погашенням заборгованості по середньостроковій позичці в сумі 19840,0 тис. грн., що була отримана бюджетом міста Бровари в 2009 році. Станом на 01.10..2012р має місце заборгованість за короткостроковою позичкою, що надано бюджету міста на покриття тимчасового касового розриву в сумі 3 872 318,57 грн.

Незважаючи на отримані позики повне погашення заборгованості для місцевого бюджету міста Бровари є неможливим.


Зменшення порівняно з початком року;

Збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на 271 539,72 грн.;

Із загальної суми заборгованості, термін оплати якої не настав –

3 292 591,17 грн.


Заборгованість в розрізі КЕКВ складає:


КЕКВ 1131 ( предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч. м’який інвентар та обмундирування) – 94 267,72 грн.,


Збільшення порівняно з початком року на 81 506,63 грн.

Порівняно з попереднім звітним періодом зменшення;


а саме:

КФК 010116 20 530,97 грн., за господарчі т товари, картриджі, придбані марки та конверти, бензин.

недофінансовано у зв’язку з відсутністю коштів в бюджеті міста.


КФК 070000 – 61 342,57 грн., закупівля посуду, килимів, меблів, медичних шаф для дитячого садка «Лісова казка», недофінансовано;

КФК 0912062 650,60 грн., за канцелярські товари та товари медичного призначення недофінансовано;

КФК 0912141 790,58 грн. за господарчі т товари, картриджі;


КФК 091101 – 1 074,00 грн,, за канцелярські товари;


КФК 091204 – 1 924,00 грн., за канцелярські товари;


КФК 110502 – 930,00 грн. за канцелярські товари згідно договору;


КФК110205 – 4 025,00 грн., за канцелярські товари згідно договору;

КЕК 1133 ( продукти харчування) – 1 137 645,85 грн. – КФК 070000 ( Освіта ),

збільшення порівняно з початком року на 65 669,92 грн.;

збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на 412 709,22 грн.

Недофінансовано у зв’язку з відсутністю коштів в бюджеті міста Бровари.


КЕКВ 1134 (оплата послуг) – 330 283,51 грн., виникла згідно договорів та прийнятих актів наданих послуг,

а саме:

КФК 010116 – 45 024,91 грн. - послуги з охорони, з обслуговування комп’ютерної техніки, зв’язку;

КФК 07000 – 55 670,08 грн. - реєстрація державних актів на користування земельними ділянками, обслуговування локальної мережі, програмне забезпечення.

КФК 090000 – 8 463,52 грн. - охорона будівлі Броварського територіального центру соціального обслуговування, послуги по РКО, послуги по пожежній безпеці;

КФК 100203 –202 745,34 грн. – за благоустрій міста згідно актів виконаних робіт.

КФК 110000 – 3 217,52 грн. - послуги по охороні, послуги по обслуговуванню пожежної сигналізації;

КФК 130000312,14 грн., за послуги банка;

КФК 250404 ( Виконком БМР) - 14 850,00 грн. оплата послуг з оцінки кредитного рейтингу міст.

зменшення порівняно з початком року;

збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на 66 860,63 грн..


^ КЕКВ 1135 ( інші видатки) – 7,62 грн., за прострочену сплату за послуги зв’язку;


КЕКВ 1140 (видатки на відрядження) – 43 971,64 грн., з них:


КФК 010116 – 1 437,50 грн.;

КФК 070000 – 33 637,70 грн.;

КФК 130000 – 8 896,44 грн.;

Недофінансовано в зв’язку з недостатністю коштів в бюджеті міста;

збільшення порівняно з початком року на 23 885,88 грн.,

збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на 13 238,76 грн.


КЕКВ 1160 (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) – 268 709,05 грн.,


зменшення порівняно з початком року;

збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на 106 370,92 грн;

Незважаючи на отримані короткотермінові позички бюджетом міста Бровари повне погашення заборгованості для місцевого бюджету є неможливим.


КЕКВ 1161 ( оплата теплопостачання) – 32 349,83 грн., в т. ч по КФК 070000.

КЕКВ 1162 (оплата водопостачання та водовідведення) – 34 913,38 грн. з них:

КФК 070000 – 34 610,70 грн.;

КФК 130000 – 302,68 грн.


КЕКВ 1163 ( оплата електроенергії) – 120 257,41 грн. з них:

КФК 070000 –114 245,92 грн.;

КФК 090000 – 1 237,49 грн.;

КФК 130000 – 4 774,00 грн.


КЕКВ 1164 ( оплата природного газу) – 9 288,31 грн. по КФК 070000;


КЕКВ 1165 (оплата інших комунальних послуг) – 71 900,12 грн. за вивіз сміття з них:

КФК 070000 - 15 879,71 грн.;

КФК 100000 - 56 020,41 грн.


КЕКВ 1170 (дослідження і розробки, державні програми) – 384 807,30 грн.

з них :

КФК 010116 – 967,20 грн., за семінар згідно акту, зареєстрованого в ДКСУ.

КФК 170102 – 190 048,75 грн. - компенсаційні виплати на пільговий проїзд автотранспортом окремим категоріям громадян;

КФК 09000 – 21 135,55 грн., по програмі харчування міського терцентру соціального обслуговування;

КФК 130000 – 113 050,00 - проведення спортивних змагань;


КФК 250404 – 59 605,80 грн.

З них:

50000,00 грн. (Управління містобудування та архітектури БМР) , заборгованість по договорам та актам здачі окремих заходів розвитку по реалізації державних програм.

2 610,80 грн. (Управління комунальної власності БМР) – послуги з виготовлення технічного паспорту, витягу про реєстрацію права власності, актів здачі прийнятих робіт.

6 995,00 грн. ( Виконком БМР) – придбані рамки для грамот.


Збільшення заборгованості по КЕКВ 1170 порівняно з початком року на 324 408,23 грн.,

порівняно з попереднім звітним періодом зменшення;

недофінансовано у зв’язку з відсутністю коштів в бюджеті міста.


КЕКВ 1300 (субсидії і поточні трансферти) заборгованість в сумі – 2 002 179,91 грн. в тому числі:

за рахунок субвенцій з Держбюджету - 468 508,70 грн. (КФК 090000, 170102, 170302);


КФК 81002 (субсидії і поточні трансферти) – 319,86 грн., заборгованість по комунальній аптеці;

КФК 090412 ( інші видатки на соціальний захист населення) – 9 750,87 грн., виплати на поховання, та виплати матеріальної допомоги почесним громадянам;


КФК 091207(пільги, що надаються населенню крім ветеранів війни і праці)-65 605,72грн.


КФК 091205 (виплата грошових компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування) – 27 272,36 грн.


КФК 091209 (субсидії і поточні трансферти) – 5 408,80 грн.

КФК 100203 – 1 360 074,92 грн., заборгованість по службі замовника, що виконує роботи по благоустрою міста;


КФК 120000 ( субсидії і поточні трансферти) – 52 570,13 грн. ( радіомовлення і телебачення );


КФК 250404 – 12 668,55 грн. ( Броварська міськрайонна організація товариства

Червоного Хреста України ), заборгованість по оплаті за продуктові набори ветеранам

зменшення порівняно з початком року;

зменшення порівняно з попереднім звітним періодом;


^ ПРОСТРОЧЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ:


Має місце прострочена кредиторська заборгованість – 969 281,43 грн.,

в тому числі за рахунок субвенцій з Держбюджету – 186 561,29 грн.

порівняно з початком року зменшення;

порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на 334 618,98 грн.


В тому числі:


КЕКВ 1134 (оплата послуг) – 46 843,45 грн.

А саме:

КФК 010116 - 10 271,25 грн. – послуги інтернету, за користування комп’ютерної правової системи;

по КФК 070000 – 1 090,69 грн. – супроводження програмного забезпечення;


по КФК 091204 – 1 200,00 грн. – охорона будівлі терцентру;


КФК 100203 – 34 281,51 грн. – технічне обслуговування обладнання бюветів.


КЕКВ 1172 ( окремі заходи по реалізації державних програм) – 168 864,44 грн.

КФК 170102 – 160 907,50 грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд автотранспортом;

КФК 250404 (дослідження і розробки, державні програми) – 7 956,86 грн., за придбані рамки для грамот, за послуги з виготовлення технічних паспортів;

^ КЕКВ 1310 ( субсидії і поточні трансферти підприємствам) – 590 266,72 грн.

В тому числі:

КФК 170102 – 67 370,75 грн. за рахунок субвенцій з Державного бюджету.

КФК 100203 – 521 437,26 грн. – служба замовника, що виконує роботи по благоустрою міста;

КФК 12010 (телебачення і радіомовлення) – 1458,71 грн.


КЕКВ 1343 ( інші поточні трансферти населенню) – 163 306,82 грн.,

за рахунок субвенцій з Державного бюджету – 119 190,54 грн.


^ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД


ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ по видаткам – 2 106 973,10 грн.


збільшення порівняно з початком року на 2 105 084,07 грн.

порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на 1 910 508,09 грн.


заборгованість орендарів по КФК 091204 (терцентр соціального обслуговування) – 6973,10 грн.

а саме:

КЕКВ 1135 (інші видатки) – 4,80 грн.

КЕКВ 1162 ( оплата водопостачання і водовідведення) – 168,89грн.


КЕКВ 1163 (оплата електроенергії) –6 734,02 грн..


КЕКВ 1165 (оплата інших комунальних послуг) – 65,39 грн.


КЕКВ 2143 ( реконструкція інших об’єктів) - 2 100 000,00 грн. передоплата проведена по реконструкції плавального басейну «Купава» ( Відділ капітального будівництва БМР).


.

^ ПРОСТРОЧЕНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ – 5 665,01 грн. - по КФК 091204, заборгованість орендарів.

в розрізі:

КЕКВ 1135 (інші видатки) – 4,80 грн.

КЕКВ 1162 ( оплата водопостачання і водовідведення ) - 168,38 грн.;

КЕКВ 1163 (оплата електроенергії) – 5 426,44 грн..

КЕКВ 1165 ( оплат інших комунальних послуг) – 65,39 грн.

Термін розрахунку орендарів за спожиті послуги згідно договорів оренди до 20 числа наступного місяця. Були складені акти звірки.


^ КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.


Сума кредиторської заборгованості по видаткам – 2 588 511,83 грн., в тому числі:

Прострочена заборгованість: 487 785,83 грн.

Термін оплати якої не настав: 2 100 726,00 грн.


зменшення кредиторської заборгованості порівняно з початком року;

збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на 1 431 751,19 грн.;


Заборгованість в розрізі КЕКВ складає:

КЕКВ 1131 ( предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 34 443,52 грн. по КФК 010116, 070000, 110000 – за бензин, та придбанні канцелярські товари;.

КЕКВ 1134 (оплата послуг) – 182 309,61 грн.

А саме:


КФК 070000 ( Освіта) – 27 296,71 грн., за програмне забезпечення;

КФК 170703 ( управління житлово-комунального господарства БМР) – 135 727,30 грн. поточний ремонт ділянок вулиць, поточний ремонт внутрішньо-квартального між будинкового проїзду, термін оплати якої не настав.

КФК 110000 ( культура і мистецтво ) – 19 285,60 грн., поточний ремонт фойє міського культурного центру, прострочена.


КЕКВ 1135 ( інші видатки) – 0,83 грн.

;

КЕКВ 1140 ( видатки на відрядження) – 490,07 грн., по КФК 070000.


КЕКВ 1310 (субсидії на поточні трансферти) – 290 000,00 грн. по КФК 180409 (управління праці БМР), поповнення статутного фонду аптеки «Матері та дитини».


^ 2000 ( капітальні видатки) – 2 081 267,80 грн.

Прострочена - 468 500,23 грн.

Термін оплати якої не настав – 1 612 767,57 грн.


в розрізі:

КЕКВ 2110 (кап. видатки довгострокового користування) –165 790,00 грн.,

по КФК 010116 – 3960,00 грн., заборгованість за придбану комп’ютерну техніку;

по КФК 070000 - 161 830,00 грн. – за придбання обладнання для харчових блоків.

термін оплати якої не настав.


^ КЕКВ 2123 ( інше будівництво) – 542 466,02 грн.

А саме:

475 200,00 грн. - будівництво тролейбусної лінії, термін оплати якої не настав;

67 266,02 грн., прострочена.

а саме:

66 304,06 грн., за проектування і будівництво РП-10кВ (розподільчого пункту 10кВ) по вулиці Чубинського для електропостачання IY житлового району в м. Бровари, прострочена.

961,96 грн., згідно акту від 14.03.2012р у зв’язку з арештом рахунку, прострочена.


КЕКВ 2131 (капітальний ремонт житлового фонду) – 211 181,09 грн.

по КФК 100102 (УЖКГ) – капітальний ремонт м’якої покрівлі, капремонт пасажирського ліфту;

термін оплати якої не настав.


КЕКВ 2133 ( капітальний ремонт інших об’єктів) – 582 705,60 грн.

по КФК 070000 – 498 576,00 грн., за капітальний ремонт дитячого садка «Лісова казка», та ремонт дахів дитячих садків « Катюша» та « Ялинка».

по КФК 240900 (УЖКГ) – 84 129,60 грн., капітальний ремонт дощової каналізації;

термін оплати якої не настав;


^ КЕКВ 2143 – 518 632,64 грн., в тому числі прострочена – 401 234,21 грн.


128 463,96 грн., проектування та реконструкцію плавального басейну «Лідер»; дитячої школи мистецтв з благоустроєм прилеглої території та шатровим дахом , електропостачання 4 житлового району, прострочена.


390 168,68 грн. – проектування, коригування робочого проекту та реконструкція магістральної вулиці районного значення в місті Бровари

в тому числі - прострочена - 272 770,25 грн.


КЕКВ 2410 ( капітальні трансферти підприємствам)– 60 492,45 грн., ремонт каналізаційного колектора, термін оплати якої не настав.


Начальник

фінансового управління Н.О.Паламарчук




Похожие:

Інформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року доходи iconІнформація про хід виконання бюджету міста Бровари за І півріччя 2012 року доходи
До загального фонду бюджету міста Бровари за І півріччя 2012 року надійшло 76 648,9 тис грн доходів при плані 68 360,0 тис грн.,...
Інформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року доходи iconПояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року
До загального фонду бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року надійшло 116290,3 тис грн доходів при плані 109406,5 тис грн., виконання...
Інформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року доходи iconІнформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 2011 рік доходи
До загального фонду бюджету міста Бровари за 2011 рік надійшло 139947,7 тис грн доходів при плані 131985,8 тис грн., виконання планових...
Інформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року доходи iconІнформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 2011 рік доходи
До загального фонду бюджету міста Бровари за 2011 рік надійшло 139947,7 тис грн доходів при плані 131985,8 тис грн., виконання планових...
Інформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року доходи iconПояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи
До загального фонду бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року надійшло 38747,3 тис грн доходів при плані 38900,0 тис грн., виконання...
Інформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року доходи iconПояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І півріччя 2012 року
До загального фонду бюджету міста Бровари за І півріччя 2012 року надійшло 76 648,9 тис грн доходів при плані 68 360,0 тис грн.,...
Інформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року доходи iconПояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2012 року
До загального фонду бюджету міста Бровари за І квартал 2012 року надійшло 35872,2 тис грн доходів при плані 32160,0 тис грн., виконання...
Інформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року доходи iconРішення №210. 10. 2012 р. 14 сесія 6 скликання Про хід виконання бюджету селищної ради за 9 місяців 2012 року
Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статями 78, 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши...
Інформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року доходи iconРішення №210 17. 10. 2012 р. 14 сесія 6 скликання Про хід виконання бюджету селищної ради за 9 місяців 2012 року
Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статями 78, 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши...
Інформація про хід виконання бюджету міста Бровари за 9 місяців 2012 року доходи iconІнформація про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року. І. Доходи: Загальний обсяг поступлень
Уточнений план доходної частини загального фонду районного бюджету та виконання станом на 01. 04. 2012 року
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов