Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за І півріччя 2011 року Виконання дохідної частини icon

Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за І півріччя 2011 року Виконання дохідної частини



НазваниеДовідка про виконання бюджету Жидачівського району за І півріччя 2011 року Виконання дохідної частини
Дата конвертации23.06.2013
Размер188.77 Kb.
ТипДовідка
скачать >>>

Довідка

про виконання бюджету

Жидачівського району за

І півріччя 2011 року


Виконання дохідної частини.

Загальний фонд.


Виконання дохідної частини зведеного бюджету Жидачівського району за 1 півріччя 2011 року по загальному фонду становить 111,3 відсотка до уточненого плану на звітний період. При плані поступлень 88279,3 тис.грн. фактично поступило - 98241,3 тис.грн. Річні планові показники за доходами (196357,7 тис.грн.) виконано на 50 відсотків.

За звітний період надійшло податків, зборів та неподаткових платежів в сумі 17997,6 тис.грн, що становить 110,4 відсотка до плану першого півріччя (16298,1 тис.грн). Перевиконання планових показників становить 1699,5 тис.грн. Річні планові показники (34583,5 тис.грн.) виконано на 52 відсотка.

Виконання розрахункових показників Міністерства фінансів на 1 півріччя поточного року за доходами, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (закріплених доходах) становить 116,4 відсотка (КЦ МФ на січень-червень – 11845,1 тис.грн., фактично поступило – 13782,1 тис.грн.). Перевиконання становить 1937,0 тис.грн.

По результатах роботи за 1 півріччя 2011 року виконано планові показники:

  • по податку на доходи фізичних осіб на 113,4 відсотка. Перевиконання становить 1613,9 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3306,6 тис.грн. Ріст надходжень зумовлений збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та покращенням економічного становища підприємств району. Збільшення поступлень спостерігається по ВАТ «Жидачівський ЦКЗ» - на 1731,6 тис.грн., ВАТ «Остов-Бардс» - на 248,0 тис.грн., Ходорівська дистанція колії – на 176,0 тис.грн., по установах освіти – на 172,3 тис.грн., ТзОВ «Вінал-Агро» - на 153,8 тис.грн., ТзОВ «Дунапак-Україна» - на 134,6 тис.грн., ВАТ «Кохавинська паперова фабрика» - на 100,0 тис.грн., ТзОВ «Монді ПБЮ» - на 72,4 тис.грн., установи охорони здоров’я – на 70,4 тис.грн. та інші;

  • платі за землю на 102,5 відсотка. Перевиконання становить 91,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 579,6 тис.грн. Ріст надходжень зумовлений збільшенням ставок орендної плати за землю та погашенням податкового боргу ПП «Вибранівка» - 44,0 тис.грн., ДП «Подорожненський рудник» - 246,1 тис.грн.;

  • по місцевих податках та зборах на 118 відсотків. Перевиконання становить 27,0 тис.грн.;

  • по фіксованому сільськогосподарському податку на 110,2 відсотка. Перевиконання становить 3,7 тис.грн.;

  • по надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності на 104,1 відсотка. Перевиконання становить 8,0 тис.грн.

Не забезпечено виконання планових показників по 5 видах надходжень.

По податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності. Невиконання планових показників пов’язане з проведенням повернення даного податку, у зв’язку з переплатою в 2008 році, МКП «Жидачівтеплокомуненерго».

По збору за спеціальне використання лісових ресурсів невиконання становить 26,3 тис.грн. і виникло у зв’язку з завищеним плануванням надходжень Жирівською сільською радою.

По платі за користування надрами не виконано планові призначення на 9,4 тис.грн. у зв’язку з невірним плануванням надходжень даного платежу Жидачівською міською радою.

Не виконано планові показники по державному миту та по реєстраційному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно, на 33,5 тис.грн. і 0,1 тис.грн.

За 1 півріччя 2011 року до загального фонду бюджету району надійшло 80243,7 тис.грн. міжбюджетних трансфертів, що становить 111,5 відсотка до плану 1-ого півріччя – 71981,2 тис.грн, з них:

  • дотація вирівнювання з державного бюджету – 47029,3 тис.грн., що становить 100 відсотка планових призначень;

  • дотація вирівнювання, що надається з районного бюджету сільським, селищним та міським бюджетам (перераховується органами державного казначейства шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань) – 3927,2 тис.грн., що становить 105 відсотка до планових показників (3741,3 тис.грн);

  • субвенції з державного бюджету – 28489,5 тис.грн., що становить 99,9 відсотка до плану 1 півріччя (28782,6 тис.грн.);

  • субвенції з обласного бюджету (погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік по обласних програмах в галузі сільського господарства, матеріальні допомоги за рішенням голови обласної ради та голови облдержадміністрації) – 396,7 тис.грн., що становить 93,7 відсотка до планових показників (423,4 тис.грн.);

  • субвенція з районного бюджету низовим бюджетам на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів (позашкільна освіта) – 401 тис.грн., що становить 100 відсотків планових призначень.

В розрізі місцевих бюджетів району планові показники на 1-е півріччя поточного року по доходах загального фонду (без врахування трансфертів) забезпечено по 20 місцевих радах. По 10 місцевих радах виконання становить більше 85 відсотків. По 4 місцевих радах невиконання планових показників становить більше 15 відсотків (Жирівська, Загірочківська, Зарічненська, Піддністрянська сільські ради).

Виконання річних планових показників по надходженню податків, зборів та неподаткових платежів по зведеному бюджету району виконано на 52 відсотка. Фактичне поступлення зазначених платежів за січень-червень 2008, 2009, 2010 років до фактичного поступлення за відповідний рік становило, відповідно, 48 відсотків, 47,3 відсотка та 45,2 відсотка, що свідчить про позитивну динаміку надходжень в 1-ому півріччі поточного року.

Виконання бюджетів органів місцевого самоврядування району за 1-е півріччя в порівнянні з річними плановими показниками становить від 35,6 відсотка до 126,7 відсотка.

Ряд місцевих рад значно перевищують динаміку запланованих надходжень. Зокрема, виконання річних планових показників становить по:

  • Сидорівській с/р – 126,7 відсотка, Любшанській с/р – 93,9 відсотка, Володимирецькій с/р – 89,3 відсотка (по зазначених радах відбулось поступлення податкового боргу по платі за землю від ДГП «Подорожненський рудник» на загальну суму – 246,1 тис.грн.);

  • Млиниській с/р – 95,5 відсотка (у зв’язку зі збільшенням, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, поступлення податку з доходів найманих працівників на 68,9 тис.грн., зокрема по ВАТ «Остов Бардс»);

  • Бережницькій с/р - 78,4 відсотка, Вербицькій с/р – 74,5 відсотка, Вибранівській с/р - 88,6 відсотка, Чорноострівській с/р – 86,2 відсотка (у зв’язку з проведенням зазначеними радами роботи щодо надання в оренду землі та здійснення контролю щодо своєчасності надходження орендної плати за землю).

Разом з тим, по ряду місцевих бюджетів спостерігається значне невиконання річних планових показників в порівнянні з аналогічним усередненим по району. Дана ситуація може призвести до незадовільного виконання відповідних бюджетів по результатах роботи за рік та виникненню кредиторської заборгованості за захищеними статтями видатків.

Незадовільне виконання річних планових показників спостерігається по:

  • Грусятицькій с/р – 41,1 відсотка, Дев’ятниківській с/р – 40,7 відсотка, Зарічненській с/р - 35,6 відсотка, Молодинчецькій с/р – 39 відсотків, Отиневицькій с/р – 39,3 відсотка (по зазначених радах при затверджені бюджетів розрахунки фінансового управління збільшено, відповідно, на 41,0 тис.грн., 40,0 тис.грн., 33,3 тис.грн., 90,0 тис.грн. та 26,5 тис.грн.);

  • по Жирівській с/р – 42,3 відсотка (при затверджені сільського бюджету заплановано надходження 38,0 тис.грн. збору за спеціальне використання лісових ресурсів. За 6 місяців поточного року фактично надійшло 9,7 тис.грн. Також зменшилось надходження в порівнянні з минулим роком податку з доходів найманих працівників по організації «Комбінат Троянда» на 9,0 тис.грн., орендної плати за землю від ТзОВ «Вінал-Агро» на 6,0 тис.грн.);

  • по Загірочківській с/р – 39,7 відсотка, по Лівчицькій с/р – 38,4 відсотка (по даних місцевих радах слаба база оподаткування, основними платниками платежів є бюджетні установи, що фінансуються з місцевих бюджетів а також відсутні землі сільськогосподарського призначення, які могли б зацікавити інвесторів).

На виконання ст.78 Бюджетного кодексу України, фінансовим управлінням всім місцевим радам району направлено офіційні висновки про виконання дохідної частини відповідних бюджетів за 1 півріччя поточного року. Тим місцевим радам у яких невиконання планових показників за доходами становить більше 15 відсотків рекомендовано внести зміни до відповідних бюджетів в сторону зменшення. По результатах виконання місцевих бюджетів за 1 квартал поточного року річні планові призначення зменшено на 16,4 тис.грн.

^ Спеціальний фонд

За 1 півріччя 2011 року до спеціального фонду бюджету району надійшло 3618,7 тис.грн., що становить 60,8 відсотка до уточненого плану на рік (5952,1 тис.грн.).

Податків, зборів та неподаткових платежів надійшло 2418,6 тис.грн., що становить 50,9 відсотка до уточненного річного плану (4752,0 тис.грн), з них:

  • податок з власників транспортних засобів та збір за першу реєстрацію транспортних засобів – 314,2 тис.грн., що становить 243,8 відсотка до плану 1 півріччя;

  • збір за проведення торговельної діяльності нафтопродуктами – 18,4 тис.грн., що становить 143,8 відсотка до плану звітного періоду;

  • єдиний податок – 669,9 тис.грн., або 103,3 відсотка планових призначень;

  • екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища – 196,3 тис.грн., що становить 206 відсотків до плану 1 півріччя;

  • надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва - 41,7 тис.грн. або 176,7 відсотка до плану звітного періоду;

  • власні надходження бюджетних установ - 1101,5 тис.грн., або 76 відсотків до річного плану;

  • кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 61,8 тис.грн. або 363,5 відсотка планових призначень на 1-е півріччя;

За звітний період до спеціального фонду районного бюджету надійшло 1200,1 тис.грн. міжбюджетних трансфертів, що становить 100 відсотків планових призначень, з них:

  • субвенція з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів (погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік) – 100,0 тис.грн., що становить 100 відсотків планових призначень (кошти передано Жидачівській міській раді в сумі 11,85 тис.грн. та Грусятицькій сільській раді в сумі 88,15 тис.грн.);

  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію – 344,7 тис.грн, що становить 100 відсотків планових призначень (кошти надано МКП «Жидачівтеплокомуненерго»);

  • субвенція з обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості за виконанні роботи по проведенню грошової оцінки землі населених пунктів в сумі 655,6 тис.грн, та на погашення кредиторської заборгованості по видатках на зміцнення матеріально-технічної і навчальної бази дошкільних навчальних закладів – 99,8 тис.грн, що становить 100 відсотків планових призначень.

Виконання районного бюджету по результатах роботи за 1 півріччя 2011 року по загальному фонду становить 101,3 відсотка.

За звітний період до районного бюджету надійшло 9129,8 тис.грн. податків, зборів та неподаткових платежів, що становить 117,8 відсотка до плану звітного періоду (7752,0 тис.грн.). Перевиконання становить 1377,8 тис.грн.

За 1 півріччя поточного року до районного бюджету надійшло 76281,4 тис.грн. між бюджетних трансфертів, з них:

  • кошти, що надходять до районного бюджету з бюджетів міст, селищ та сіл – 365,9 тис.грн., що становить 103,2 відсотка до плану звітного періоду. Кошти надходять з бюджетів м.Жидачів та Піддністрянської сільської ради шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань;

  • дотація вирівнювання з державного бюджету – 47029,3 тис.грн., що становить 100 відсотка планових призначень;

  • субвенції з державного бюджету – 28489,5 тис.грн, що становить 99,9 відсотка до плану 1 півріччя (28782,6 тис.грн);

  • субвенції з обласного бюджету (погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік по обласних програмах в галузі сільського господарства, матеріальні допомоги за рішенням голови обласної ради та голови облдержадміністрації) – 396,7 тис.грн., що становить 93,7 відсотка до планових показників (423,3 тис.грн).

До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 1845,9 тис.грн., що становить 96,5 відсотка до річних планових призначень, з них субвенції з обласного бюджету розвитку на погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік – 100,0 тис.грн (дані кошти передано бюджету м.Жидачів – 11,85 тис.грн. та бюджету Грусятицької сільської ради – 88,15 тис.грн), субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію – 344,7 тис.грн,, субвенція з обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості за виконанні роботи по проведенню грошової оцінки землі населених пунктів в сумі 637,5 тис.грн., на погашення кредиторської заборгованості по видатках на зміцнення матеріально-технічної і навчальної бази дошкільних навчальних закладів – 99,8 тис.грн.

Станом на 1 липня 2011 року заборгованість з виплати заробітної плати становила 175,0 тис.грн, яка виникла по економічно-активних підприємствах. В порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 106,5 тис.грн. Заборгованість має місце по ВАТ «Ходорівполіграфмаш» - 125,0 тис.грн. та КП «Журавно-Житлосервіс» - 50,0 тис.грн.

На наповнення дохідної частини державного та місцевих бюджетів негативно впливає наявність податкової заборгованості по платежах. Станом на 1 липня 2011 року обсяг недоїмки до бюджетів усіх рівнів становив 8144,4 тис.грн., що менше в порівнянні з початком року на 254,7 тис.грн. Найбільша заборгованість по платі за землю – 2788,3 тис.грн. (в тому числі: ДП «Подорожненський рудник» - 2287,2 тис.грн, ТзОВ «Захід-Агро» - 109,8 тис.грн, ТзОВ «Агролайф» - 88,3 тис.грн., ВАТ «Ходорівполіграфмаш» - 221,3 тис.грн.), по податку на прибуток підприємств – 2207,5 тис.грн., по податку на доходи фізичних осіб – 1434,3 тис.грн (заборгованість виникла в 2007році за результатами перевірки ДПІ у Жидачівському районі), ПДВ – 1288,4 тис.грн.


^ Виконання видаткової частини

В 1 півріччі 2011р. по зведеному бюджету району проведено видатків по загальному фонду на суму 99444 тис. грн., з яких обсяг переданих низовим бюджетам –4709,5 тис. грн.(дотації вирівнювання-3927,2 тис. грн., вилучення з міського бюджету та сільського до районного бюджету –365,9 тис. грн., субвенція з райбюджету на видатки, що враховані при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів – 401,0 тис. грн., та субвенція на утримання об»єктів спільного користування - 15,4 тис. грн.), та по спеціальному фонду на суму 3745 тис. грн.

Виконання видаткової частини загального фонду зведеного бюджету Жидачівського району відносно передбаченого планового обсягу звітного періоду забезпечено на 97,4%, по спеціальному фонду до планового обсягу на 82,8 відсотка.

Виконання плану по видатках в розрізі галузей становить :

* на утримання органів місцевого самоврядування - 90,8 відсотка. При плані звітного періоду 4905,7 тис. грн. касові видатки склали 4455,3 тис. грн. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі займають видатки на заробітну плату та нарахування на неї – 4036,4 тис грн., або 90,6 відсотка;

Інші видатки це:

оплата енергоносіїв проведено в обсязі 225,2 тис. грн.;

на придбання товарів і послуг – 172,3 тис. грн.;

оплата відряджень – 20,2 тис. грн.

Невикористані кошторисні призначення в галузі управління всього в сумі 450,4 тис. грн., з яких на заробітну плату з нарахуваннями термін виплати яких не наступив – 337,7 тис. грн. по окремих бюджетах (з них міський бюджет Жидачів – 61,7 тис. грн., Ходорів – 39,7 тис. грн., сільський бюджет Вільхівці – 39,7 тис. грн., районний – 23,0 тис. грн..), на оплату енергоносіїв - 29,3 тис. грн.(з них найбільші Чорноострівська с/р – 6,4 тис. грн., райбюджет – 4,7 тис. грн., Жирівська – 4,0 тис.грн., Вербицька – 3,7 тис. грн..) та за іншими незахищеними кодами економічної класифікації - 83,4 тис. грн. у зв»язку з відсутністю фінансових зобов»язань у 1 півріччі.

По виплаті заробітної плати в галузі управління кредиторська заборгованість становить 35,8 тис. грн. Це заборгованість, термін виплати якої не настав, має місце по бюджетах селищному -Нові Стрілки, сільських – Вільховецької с/р, Облазницької, Піддністрянівської ).

*на функціонування установ освіти району проведено видатків на суму 37975,3 тис. грн. що складає 98 % від затвердженого плану з урахуванням змін на 1 півріччя. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за січень - червень поточного року склали 32618,2 тис. грн. або 85,9 відсотків; на оплату енергоносіїв – 3443,8 тис. грн.( в т.ч. на оплату теплової енергії –826,5 тис. грн., водопостачання та водовідведення- 40,6 тис. грн., електроенергії –432,7 тис. грн., природного газу - 2102,6 тис. грн., інших комунальних послуг-32,7 тис. грн., твердого палива – 8,6 тис. грн.), на придбання товарів і послуг – 1562,4 тис. грн. ( з них харчування – 964,0 тис. грн.), оплата відряджень - 69,4 тис. грн.

Виплати прийомним сім»ям за рахунок субвенції з держбюджету склали – 242,3 тис. грн.

Невикористані кошторисні призначення за підсумками виконання бюджету в галузі освіти становлять 766,2 тис. грн., з них найсуттєвіші :

  • на з/плату з нарахуваннями – 240,5 тис. грн.(в тому числі по низових бюджетах, термін виплати якої не настав; з них найбільші по бюджетах м.Жидачів – 65,1 тис.грн., Ходорів – 37,2 тис. грн., Журавно – 30,1 тис.грн., Жирово – 21,9 тис. грн., Нові Стрілища – 18,4 тис.грн. ), на оплату енергоносіїв – 245,6 тис.грн. ( з них найсуттєвіші по райбюджету - 108,1 тис. грн., м.Жидачів – 63,6 тис. грн., м. Ходорів – 35,8 тис. грн., с.Жирово -13,1 тис. грн.), харчування – 141,8 тис, грн., з них райбюджет – 102,6 тис. грн. по причині відсутності фінансових зобов»язань та використання коштів на харчування протягом січня-лютого проводилось у обмежених 1/12 обсягах, що значно менше від затверджених по бюджету середньомісячних видатків.

Розрахунки по установах освіти у звітному періоді проведені повністю за виключенням виплати заробітної плати за червень, термін виплати якої не наступив по окремих низових бюджетах.

По виплаті заробітної плати в галузі освіти має місце кредиторська заборгованість 5,7 тис. грн. Це заборгованість, термін виплати якої не настав, має місце по селищному бюджету Нові Стрілки.

Протягом 1 півріччя в мережі установ освіти змін не було.

*На утримання установ охорони здоров’я Жидачівського району при уточненому плані на 1 півріччя 2011 року 17180,6 тис. грн. виконання становить 16743,5 тис грн., ( 97,5 % від уточненого плану), з яких видатки на зарплату та нарахування - 13156 тис. грн. або 78,6 відсотків від загальної суми касових видатків.

За рахунок цих видатків утримується мережа установ : 3 лікарні, 6 амбулаторій, 66 фельдшерсько-акушерських пунктів та 2 централізовані бухгалтерії.

Невикористані кошторисні призначення по району всього - 437,1 тис. грн., з них:

на з/плату з нарахуваннями – 186,1 тис. грн.

  • на оплату енергоносіїв – 68,5 тис. грн.

  • на оплату послуг – 118,5 тис. грн.( в т.ч.100,0 тис. грн. на поточний ремонт Новострілищанського терапевтичного відділення)

  • придбання предметів і матеріалів – 36,5 тис. грн.

по причині відсутності фінансових зобов»язань.

В галузі соціального захисту та соціального забезпечення видатки загального фонду склали 28877,9 тис. грн. при плані 29439,4 тис. грн. Найбільшу питому вагу займають видатки за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету на реалізацію програм соціального захисту, а саме :

- виплата державних допомог сім»ям з дітьми – 22152,8 тис. грн.

- надання пільг та житлових субсидій на оплату комунальних послуг –5267,8 тис. грн.

- надання пільг з послуг зв”язку та інших передбачених законодавством пільг – 308,2 тис. грн.

Заборгованість по нарахованих населенню субсидіях та наданих пільгах з оплати комунальних послуг, придбання твердого палива, послуг зв»язку на 1 липня по загальному фонду – 2837,5 тис. грн., реально необхідних для повного проведення розрахунків з надавачами послуг, та по виплатах допомог сім»ям з дітьми за червень – 158,6 тис. грн.

Крім цього, в загальному обсязі видатків по соціальному захисту – утримання територіального центру – 804,4 тис. грн.; інші видатки на соціальний захист –159,6 тис. грн., утримання центру СССМ – 55,7 тис. грн., допомоги на догляд за інвалідами психічного розладу - 5,3 тис. грн., та допомоги на поховання учасників бойових дій – 4,2 тис. грн.

* На видатки по житлово-комунальному господарству при плані 1026,8 тис.грн. використано 1014,5 тис. грн. на благоустрій міст, сіл, селищ.

*На функціонування установ культури при плані 6-ти місяців 5054,9 тис. грн. спрямовано 4575,8 тис. грн. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період становить 92,6 відсотка (4235,3 тис. грн.). Решта поточних видатків: оплата за енергоносії –233,7 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, оплата послуг – 107,9 тис. грн., оплата відряджень -4,8 тис. грн.

Невикористані кошторисні призначення всього - 479,1 тис. грн. з них: - на з/плату з нарахуваннями – 334 тис. грн. ,( з яких 215,0 -по райбюджету у зв»язку з плануванням відпускних на червень та відсутністю зобов»язань на цю мету, на оплату енергоносіїв – 77,8 тис. грн.( з них рай бюджет – 61,0 тис. грн., бюджет м. Жидачів – 10,0 тис. грн.) та інші незахищені видатки – 67,3 тис. грн. причині відсутності фінансових зобов»язань.

По виплаті заробітної плати в галузі культури кредиторська заборгованість становить 16,4тис. грн. Це заборгованість, термін виплати якої не настав, має місце по бюджетах селищному -Нові Стрілки, сільських – Вільховецької с/р, Облазницької, Піддністрянівської ).

Мережа установ культури налічує без змін 100 установ.

Видатки на утримання двох дитячих спортивних шкіл та спортивних заходів при плані 473,7 тис. грн. склали -438,6 тис. грн.

* На фінансову підтримку засобів масової інформації використано 109,4 тис грн (в тому числі: на телебачення і радіомовлення – 9,6 тис.грн, на періодичні видання – 99,8 тис.грн (районний бюджет – 78,3 тис.грн, Ходорівська міська рада – 21,5 тис.грн)).

* На землеустрій використано 25,4 тис.грн., з них 20,0 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік по програмі виготовлення обмінних файлів та 5,4 тис.грн. по Жидачівській міській раді на виготовлення геолого-гідрологічного заключення на земельну ділянку для відведення її в подальшому під сміттєзвалище.

* На сільське і лісове господарство використано 265,00 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованість по програмі підтримки тваринництва (за рахунок субвенції з обласного бюджету).

* На транспорт, дорожнє господарство використано 143,3 тис.грн. на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян (за рахунок субвенції з державного бюджету).

* На інші природоохоронні заходи по Млиниській сільській раді 4,0 тис.грн.

На протязі звітного півріччя 2011 року за результатами виконання зведеного бюджету району проведені своєчасні розрахунки по захищених статтях, в першу чергу заробітній платі працівників бюджетних установ включно по червень в районному та більшості низових бюджетів.

Аналогічно, повністю проведені розрахунки за спожиті енергоносії установ з надавачами комунальних послуг.

Інші захищені статті витрат зведеного бюджету та незахищені профінансовано відповідно до взятих фінансових зобов»язань бюджетних установ , що фінансуються з усіх рівнів бюджету району.

За звітними даними станом на 1 липня 2011 року має місце кредиторська заборгованість всього – 3165,9 тис. грн.. (на 1.04.2011 року – 3405,3 тис. грн.) в тому числі з виплат, термін оплати за які не наступив- 517,3 тис. грн.(на 01.04.2011 - 2140,3 тис. грн.), та прострочена – 2648,6 тис. грн. ( на 01.04.2011 - 1265,0 тис. грн.)

Заборгованість, термін оплати якої не наступив складається з видатків :

  • пільги та житлові субсидії для населення, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету - 358,7 тис. грн., пільгові перевезення - 13,2 тис. грн.

  • оплата праці та нарахування - 145,5 тис. грн.

Протермінована кредиторська заборгованість в сумі 2648,6 тис. грн. з яких по видатках на соціальний захист населення - 2648,6 тис. грн., які фінансуються з державного бюджету.

Порівняно із початком року, в цілому , кредиторську заборгованість збільшено на 2045,6 тис. грн. Суттєво збільшилась заборгованість по трансфертах населенню, що фінансуються за рахунок субвенції з держбюджету – на 2593 тис. грн., та по причині наявності на звітну дату заборгованості по заробітній платі та нарахуваннях , термін виплати якої не наступив – 145,5 тис. грн. при одночасному зменшенні кредиторської заборгованості по видатках на придбання товарів і послуг – на 330,5 тис. грн.

Іншої протермінованої заборгованості по взятих фінансових зобов»язаннях установами, що фінансуються з бюджету району станом на 1 липня 2011р. немає .

Дебіторська заборгованість по місцевих бюджетах району має місце в сумі 30,4тис. грн. в тому числі по розрахунках з надавачами послуг по нарахованих пільгах та субсидіях населенню.

Видатки спеціального фонду бюджету району всього за 1 півріччя 2011 року склали – 3745 тис. грн. З них видатки спеціального фонду :

за рахунок власних надходжень бюджетних установ за надані послуги – 949,7 тис. грн.;

видатки бюджету розвитку установ соціально-культурної сфери (за рахунок надходжень до бюджету розвитку місцевих бюджетів району та переданих із загального фонду до спеціального)– 492,8 тис. грн

Видатки за рахунок власних надходжень по установах освіти проведені в обсязі - 540,9359,3 тис. грн. ( з них по дошкільних установах за рахунок батьківської плати – 255,5 тис. грн.), охорони здоров»я - 230,2 тис. грн., соціального захисту - 15,6 тис. грн., культури – 97,3 тис. грн., фізичної культури – 65,6 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку спеціального фонду за рахунок коштів переданих із загального фонду на погашення бюджетної заборгованості за зобов»язаннями капітального характеру, взятими в 2010 році та не проведені УДК- 221,2 тис. грн., в т.ч. в галузі освіти – 120,3 тис. грн., охорони здоров»я - 83,8 тис. грн., культури – 11,1 тис. грн., соціального захисту -6,0 тис. грн.

Видатки спеціального фонду що направляються на спеціальні видатки це :

  • видатки на капітальні вкладення становлять 372,0 тис.грн., з них за рахунок субвенції з обласного бюджету 100,0 тис.грн. В розрізі бюджетів видатки проведені: по районному бюджету – 33,3 тис.грн. (по охороні незавершеного будівництва школи в смт.Гніздичів); по Жидачівській міській раді – 125,2 тис.грн., з них за рахунок субвенції з обласного бюджету 11.85 тис.грн. (погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік); по Ходорівській міській раді – 49,0 тис.грн.; по Журавнівській селищній раді – 21,5 тис.грн., по Бортниківській сільській раді – 22,6 тис.грн.; по Грусятицькій сільській раді - 88,15 тис.грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету (погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік); по Соколівській сільській раді 32,3 тис.грн.;

  • погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв”язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування – 344,7 тис.грн за рахунок субвенції з державного бюджету.

  • видатки на землеустрій в сумі 662,2 тис.грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості, що виникла у 2010 році за виконані роботи по проведенню грошової оцінки землі згідно «Програми збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів на 2010 рік», з них за рахунок субвенції з обласного бюджету - 637,5 тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету – 18,1 тис.грн., та на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу (за рахунок авансового платежу внесеного покупцем) по Ходорівській міській раді – 7,0 тис.грн.;

  • видатки на проведення ремонту доріг комунальної власності – 282,5тис.грн. (видатки проведено Жидачівською міською радою в сумі 112,2 тис.грн., Ходорівською міською радою в сумі 54,3 тис.грн., Гніздичівською селищною радою 16,1 тис.грн., Журавнівською селищною радою в сумі 36,0 тис.грн., Вербицькою сільською радою в сумі 3,3 тис.грн., Володимирецькою сільською радою в сумі 11,9 тис.грн., Отиневицькою сільською радою в сумі 12,0 тис.грн., Під дністрянською сільською радою 18,3 тис.грн., Рудянською сільською радою в сумі 18,4 тис.грн.);

  • внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств – 418,2 тис.грн (видатки проведено Ходорівською міською – 383,3 тис.грн та Журавненською селищною – 34,9 тис.грн радами);

  • охорона і раціональне використання земель – 36,0 тис.грн., з них 20,6 тис.грн. по Жидачівській міській раді на погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік та 15,4 тис.грн. по Бережницькій сільській раді на виконання програми «Покращення родючості земель сільськогосподарського призначення Бережницької сільської ради» ;

  • охорона та раціональне використання природних ресурсів – 16,5 тис.грн. (видатки проведено Жидачівською міською радою в сумі 8,9 тис.грн., Грусятицькою сільською радою в сумі 4,4 тис.грн на погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік та Ходорівською міською радою в сумі 3,2 тис.грн. на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ);

За період з січня по червень 2011 року спеціалістами відділу доходів бюджету, фінансів ЖКГ проведено 8 перевірок з питань дотримання фінансової дисципліни використання бюджетних коштів з наступних питань:

- правильності компенсації вартості придбаних племінних (генетичних) ресурсів (ФГ "Межиріччя", ФГ «Пчани-Денькович», ФГ «Рій С.М.»);

- правильності часткового відшкодування витрат, пов»язаних із штучним осіменінням маточного поголів»я ВРХ у господарствах усіх форм власності (ДСП «Світлана ГА «Зооветплемсервіс», управління агропромислового розвитку);

- правильності використання бюджетних коштів, спрямованих на фінансування видатків на виконання заходів програми «Насінництво-2010» (управління агропромислового розвитку). За результатами перевірки виявлено порушення використання бюджетних коштів з недотриманням вимог програми на загальну суму 2,5 тис.грн. Матеріали перевірки передані в прокуратуру;

- перевірка правильності часткового відшкодування витрат на підтримку технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва (ФГ «Межиріччя»);

- перевірка правильності використання коштів, виділених в 2010 році на виконання Програми підтримки розвитку рослинництва (компенсацію витрат пов’язаних з вирощуванням і приорюванням сидеральних культур) - ФГ «Ревера».


Начальник фінуправління С.Ковальська






Похожие:

Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за І півріччя 2011 року Виконання дохідної частини iconДовідка про виконання бюджету Жидачівського району за 2011 рік Виконання дохідної частини
Виконання дохідної частини зведеного бюджету Жидачівського району за 2011 рік по загальному фонду становить 101,1 відсотка до уточненого...
Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за І півріччя 2011 року Виконання дохідної частини iconДовідка про виконання бюджету Жидачівського району за I квартал 2012 року Виконання дохідної частини
Виконання дохідної частини зведеного бюджету Жидачівського району за І квартал 2012 року по загальному фонду становить 97,7 відсотка...
Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за І півріччя 2011 року Виконання дохідної частини iconДовідка про виконання бюджету Жидачівського району за 2010 рік Виконання дохідної частини
Виконання дохідної частини зведеного бюджету Жидачівського району за 2010 рік по загальному фонду становить 99,9 відсотка до уточненого...
Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за І півріччя 2011 року Виконання дохідної частини iconДовідка про виконання бюджету Жидачівського району за 1 квартал 2011 року Виконання дохідної частини
Жидачівського району за 1 квартал 2011 року по загальному фонду становить 99. 2 відсотка до уточненого плану на звітний період. При...
Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за І півріччя 2011 року Виконання дохідної частини iconРішення районної ради від 23. 03. 2012 р.№9 Звіт про виконання дохідної частини спеціального фонду районного бюджету за 2011 рік Код Назва Уточ план Факт вик. 20000000
Звіт про виконання дохідної частини спеціального фонду районного бюджету за 2011 рік
Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за І півріччя 2011 року Виконання дохідної частини iconРішення №73 11 січня 2012 року 9 сесія 6 скликання
Л. М. «Про стан виконання сільського бюджету за 2011 рік» виконавчий комітет відмічає, що за період 2011 року до сільського бюджету...
Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за І півріччя 2011 року Виконання дохідної частини iconРішення від 21 липня 2011 р. №118 м. Дунаївці Про виконання міського бюджету за і-ше півріччя 2011 року
Заслухавши доповідь начальника планово-фінансового відділу Козярук С. М. "Про виконання міського бюджету за і-ше півріччя 2011 року",...
Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за І півріччя 2011 року Виконання дохідної частини iconРішення від 11 липня 2011 року №7- 2 /yі м. Сміла Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2011 року
Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2011 року, районна рада відмічає, що протягом звітного періоду структурними...
Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за І півріччя 2011 року Виконання дохідної частини iconРішення ««25» 07 2012 р. №9/2-к про підсумки виконання бюджету Балаклавського району та районної о бюджету за І півріччя 2012 року
Після заслуховування ті обговорення інформації начальника фінансового відділу районної державної адміністрації Синепалової С. Г....
Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за І півріччя 2011 року Виконання дохідної частини iconРішення №123 січня 2013 року с. Гришівці. Про стан виконання сільського бюджету за 2012 рік
Л. М. «Про стан виконання сільського бюджету за 2012 рік» виконавчий комітет відмічає, що за період 2012 року до сільського бюджету...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов